Sterling Infrastructure, Inc.

DB:UAO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Sterling Infrastructure Waardering

Is UAO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UAO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UAO ( €163.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €187.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UAO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UAO?

Belangrijke metriek: Omdat UAO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UAO. Deze wordt berekend door UAO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UAO's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$184.42m
MarktkapitalisatieUS$5.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UAO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UAO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.8x
HOT HOCHTIEF
13.5x1.9%€9.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
121.7x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.8x38.2%€179.5m
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
UAO Sterling Infrastructure
28.4x11.0%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: UAO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UAO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UAO 28.4xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies22PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UAO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UAO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UAO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UAO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UAO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€163.40
€178.67
+9.3%
3.4%€184.73€172.61n/a2
Dec ’25€183.10
€178.67
-2.4%
3.4%€184.73€172.61n/a2
Nov ’25€139.85
€128.45
-8.2%
10.4%€141.80€115.10n/a2
Oct ’25€128.75
€127.71
-0.8%
10.4%€140.99€114.44n/a2
Sep ’25€107.35
€127.71
+19.0%
10.4%€140.99€114.44n/a2
Aug ’25€101.55
€129.02
+27.1%
7.1%€138.24€119.81n/a2
May ’25€94.92
€104.74
+10.3%
1.3%€106.12€103.35n/a2
Apr ’25€101.00
€104.74
+3.7%
1.3%€106.12€103.35n/a2
Mar ’25€101.00
€104.74
+3.7%
1.3%€106.12€103.35n/a2
Feb ’25€71.50
€79.84
+11.7%
0.6%€80.30€79.38n/a2
Jan ’25€80.00
€79.84
-0.2%
0.6%€80.30€79.38n/a2
Dec ’24€57.50
€86.38
+50.2%
5.9%€91.51€81.24€183.102
Nov ’24€70.50
€81.14
+15.1%
0.6%€81.61€80.67€139.852
Oct ’24€69.50
€81.14
+16.7%
0.6%€81.61€80.67€128.752
Sep ’24€77.00
€75.62
-1.8%
3.6%€78.35€72.89€107.352
Aug ’24€57.00
€58.20
+2.1%
1.6%€59.11€57.29€101.552
Jul ’24€51.00
€46.05
-9.7%
4.0%€47.89€44.21€108.902
Jun ’24€43.00
€46.05
+7.1%
4.0%€47.89€44.21€113.352
May ’24€33.20
€41.02
+23.6%
6.7%€43.76€38.29€94.922
Apr ’24€34.60
€41.82
+20.9%
6.7%€44.61€39.03€101.002
Mar ’24€37.00
€42.21
+14.1%
6.7%€45.02€39.39€101.002
Feb ’24€33.20
€35.39
+6.6%
6.7%€37.74€33.03€71.502
Jan ’24€30.00
€35.39
+18.0%
6.7%€37.74€33.03€80.002
Dec ’23€31.00
€37.13
+19.8%
4.1%€38.66€35.61€57.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 18:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sterling Infrastructure, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John KasprzakBB&T Capital Markets
Avram FisherBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.