Johnson Controls International plc

DB:TYIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €51.5b

Johnson Controls International Waardering

Is TYIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.83
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TYIA ( €78.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €67.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYIA?

Belangrijke metriek: Omdat TYIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYIA. Deze wordt berekend door TYIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYIA's PE Ratio?
PE-verhouding37.7x
InkomstenUS$1.41b
MarktkapitalisatieUS$53.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
ENR Siemens Energy
34.6x22.4%€41.0b
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€413.8m
DTG Daimler Truck Holding
9.2x13.0%€30.8b
ST5 STEICO
9x-7.2%€250.1m
TYIA Johnson Controls International
37.7x16.0%€53.0b

Price-To-Earnings versus peers: TYIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TYIA 37.7xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.7x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€78.16
€85.40
+9.3%
6.6%€92.77€76.35n/a22
Jan ’26€75.73
€84.48
+11.6%
7.0%€92.01€75.71n/a22
Dec ’25€78.68
€83.12
+5.6%
8.3%€92.42€68.72n/a22
Nov ’25€68.76
€74.26
+8.0%
10.6%€87.73€55.41n/a22
Oct ’25€69.13
€69.94
+1.2%
11.1%€85.82€54.20n/a22
Sep ’25€63.77
€68.08
+6.8%
9.9%€76.84€53.61n/a20
Aug ’25€65.66
€70.20
+6.9%
11.7%€86.18€55.60n/a20
Jul ’25€61.41
€64.93
+5.7%
10.6%€76.78€50.56n/a20
Jun ’25€65.64
€63.37
-3.5%
10.4%€75.59€49.78n/a20
May ’25€60.56
€62.82
+3.7%
9.0%€73.89€50.51n/a22
Apr ’25€60.40
€59.36
-1.7%
9.5%€69.08€44.21n/a22
Mar ’25€54.52
€59.47
+9.1%
9.6%€69.61€44.55n/a22
Feb ’25€48.51
€59.41
+22.5%
9.4%€69.41€44.42n/a21
Jan ’25€51.78
€59.43
+14.8%
9.8%€72.88€49.19€75.7321
Dec ’24€49.00
€65.51
+33.7%
9.0%€76.90€54.39€78.6821
Nov ’24€47.59
€65.51
+37.7%
9.0%€76.90€54.39€68.7621
Oct ’24€50.70
€69.62
+37.3%
6.8%€81.86€60.92€69.1322
Sep ’24€54.16
€67.58
+24.8%
7.6%€79.27€53.46€63.7722
Aug ’24€62.76
€66.53
+6.0%
7.7%€77.27€52.11€65.6621
Jul ’24€61.48
€66.40
+8.0%
7.6%€79.71€53.14€61.4121
Jun ’24€55.10
€67.68
+22.8%
7.6%€81.41€54.27€65.6421
May ’24€54.20
€65.11
+20.1%
8.4%€78.95€52.64€60.5620
Apr ’24€54.19
€67.20
+24.0%
9.1%€84.69€53.39€60.4020
Mar ’24€58.79
€68.23
+16.1%
9.6%€86.29€54.40€54.5220
Feb ’24€59.70
€66.22
+10.9%
9.6%€83.75€52.80€48.5120
Jan ’24€59.93
€65.75
+9.7%
8.1%€75.82€55.22€51.7820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€86.30
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Johnson Controls International plc wordt gevolgd door 49 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research