Trelleborg AB (publ)

DB:TLLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Trelleborg Waardering

Is TLLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLLB ( €30.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLLB?

Belangrijke metriek: Omdat TLLB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLLB. Deze wordt berekend door TLLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLLB's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenSEK 3.58b
MarktkapitalisatieSEK 83.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLLB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
TLLB Trelleborg
23.3x11.8%€83.4b

Price-To-Earnings versus peers: TLLB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLLB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TLLB 23.3xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLLB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLLB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLLB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLLB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.32
€34.98
+15.4%
5.1%€38.73€32.85n/a6
Nov ’25€30.22
€34.92
+15.6%
5.1%€38.66€32.79n/a6
Oct ’25€34.26
€37.47
+9.4%
4.4%€40.47€35.19n/a6
Sep ’25€34.94
€36.37
+4.1%
3.2%€37.95€34.42n/a6
Aug ’25€34.22
€36.37
+6.3%
3.2%€37.95€34.42n/a6
Jul ’25€36.32
€34.67
-4.5%
5.6%€37.73€31.59n/a6
Jun ’25€35.66
€33.06
-7.3%
5.8%€34.69€29.12n/a6
May ’25€33.32
€32.64
-2.1%
5.5%€34.19€29.06n/a6
Apr ’25€33.23
€30.52
-8.2%
5.2%€33.00€28.35n/a7
Mar ’25€33.44
€30.52
-8.7%
5.2%€33.00€28.35n/a7
Feb ’25€28.13
€30.55
+8.6%
4.9%€32.56€28.86n/a6
Jan ’25€30.43
€29.64
-2.6%
9.4%€33.52€25.37n/a7
Dec ’24€28.45
€27.41
-3.6%
7.6%€30.16€24.13n/a7
Nov ’24€23.70
€25.64
+8.2%
10.8%€28.82€20.34€30.227
Oct ’24€23.15
€25.33
+9.4%
11.4%€29.37€20.73€34.266
Sep ’24€23.30
€25.33
+8.7%
11.4%€29.37€20.73€34.946
Aug ’24€24.11
€25.33
+5.0%
11.4%€29.37€20.73€34.226
Jul ’24€22.88
€26.52
+15.9%
10.3%€29.98€22.93€36.325
Jun ’24€23.18
€26.52
+14.4%
10.3%€29.98€22.93€35.665
May ’24€23.30
€26.27
+12.7%
10.1%€29.99€22.94€33.325
Apr ’24€25.39
€26.13
+2.9%
6.7%€28.31€23.37€33.236
Mar ’24€25.07
€26.13
+4.2%
6.7%€28.31€23.37€33.446
Feb ’24€22.50
€25.39
+12.8%
6.8%€27.91€23.04€28.136
Jan ’24€22.26
€25.11
+12.8%
5.3%€27.61€23.65€30.436
Dec ’23€22.85
€24.75
+8.3%
5.5%€26.55€22.15€28.456
Nov ’23€21.92
€24.75
+12.9%
5.5%€26.55€22.15€23.706

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0%

1Y

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%