The Timken Company

DB:TKH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.6b

Timken Waardering

Is TKH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€105.71
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TKH ( €79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKH?

Belangrijke metriek: Omdat TKH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TKH. Deze wordt berekend door TKH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKH's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenUS$352.70m
MarktkapitalisatieUS$5.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TKH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
KRN Krones
17.2x15.5%€4.2b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
G1A GEA Group
21.8x8.9%€8.8b
RAA RATIONAL
41.5x7.0%€9.9b
TKH Timken
16.5x11.8%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: TKH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TKH 16.5xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€79.00
€86.69
+9.7%
7.1%€93.32€74.08n/a10
Feb ’26€77.00
€85.54
+11.1%
9.0%€96.34€71.04n/a11
Jan ’26€68.50
€85.47
+24.8%
7.5%€94.40€69.61n/a11
Dec ’25€72.50
€82.39
+13.6%
8.1%€93.75€69.13n/a11
Nov ’25€76.00
€84.98
+11.8%
7.5%€95.78€78.29n/a11
Oct ’25€75.50
€83.29
+10.3%
8.2%€93.85€74.90n/a10
Sep ’25€75.50
€83.47
+10.6%
8.1%€93.64€74.73n/a10
Aug ’25€78.50
€86.49
+10.2%
7.7%€96.38€76.92n/a12
Jul ’25€74.50
€86.17
+15.7%
7.7%€96.11€76.70n/a12
Jun ’25€79.50
€86.17
+8.4%
7.7%€96.11€76.70n/a12
May ’25€80.50
€84.96
+5.5%
7.0%€95.40€77.63n/a12
Apr ’25€81.00
€79.68
-1.6%
8.2%€92.11€68.16n/a12
Mar ’25€77.50
€79.91
+3.1%
7.4%€88.19€68.69n/a12
Feb ’25€75.50
€77.42
+2.5%
9.4%€89.13€65.24€77.0012
Jan ’25€72.50
€79.64
+9.9%
15.7%€109.73€61.26€68.5010
Dec ’24€66.00
€82.26
+24.6%
16.4%€110.66€61.79€72.5010
Nov ’24€65.00
€87.44
+34.5%
14.6%€113.56€70.03€76.0010
Oct ’24€70.00
€88.55
+26.5%
11.3%€109.88€75.09€75.5010
Sep ’24€70.50
€88.55
+25.6%
11.3%€109.88€75.09€75.5010
Aug ’24€84.00
€88.72
+5.6%
10.5%€107.87€73.71€78.5010
Jul ’24€84.00
€88.15
+4.9%
11.6%€110.41€75.45€74.5010
Jun ’24€67.00
€86.19
+28.6%
12.0%€111.11€74.68€79.5011
May ’24€69.00
€86.63
+25.5%
12.0%€110.72€72.60€80.5011
Apr ’24€73.50
€90.08
+22.6%
11.2%€114.27€73.99€81.0011
Mar ’24€80.50
€89.81
+11.6%
11.0%€115.01€74.47€77.5011
Feb ’24€75.50
€78.39
+3.8%
15.3%€112.28€64.42€75.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€85.60
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 20:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Timken Company wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research