Techtronic Industries Company Limited

DB:TIB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.7b

Techtronic Industries Waardering

Is TIB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TIB1 ( €12.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIB1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIB1?

Belangrijke metriek: Omdat TIB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TIB1. Deze wordt berekend door TIB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIB1's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$24.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
TIB1 Techtronic Industries
23.7x15.1%€193.5b

Price-To-Earnings versus peers: TIB1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TIB1 23.7xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIB1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.65
€14.86
+17.5%
11.3%€17.28€11.18n/a16
Nov ’25€13.08
€14.17
+8.4%
11.4%€16.57€10.72n/a16
Oct ’25€13.38
€13.59
+1.6%
11.3%€16.12€10.43n/a16
Sep ’25€12.05
€13.41
+11.3%
10.4%€15.82€10.40n/a16
Aug ’25€11.68
€13.74
+17.7%
9.1%€16.35€10.77n/a16
Jul ’25€10.80
€13.91
+28.8%
8.8%€16.50€10.87n/a16
Jun ’25€11.08
€13.66
+23.3%
10.1%€16.28€10.49n/a16
May ’25€12.81
€13.53
+5.7%
8.9%€15.12€10.70n/a16
Apr ’25€12.34
€13.22
+7.1%
8.0%€14.28€10.60n/a16
Mar ’25€9.50
€11.93
+25.5%
11.9%€13.81€8.85n/a15
Feb ’25€9.72
€11.98
+23.2%
12.3%€13.94€8.85n/a15
Jan ’25€10.38
€11.22
+8.1%
11.7%€13.73€8.71n/a15
Dec ’24€9.01
€11.27
+25.1%
10.7%€13.75€8.81n/a15
Nov ’24€8.48
€11.46
+35.1%
11.6%€14.15€9.06€13.0815
Oct ’24€8.85
€11.89
+34.3%
10.1%€14.06€9.64€13.3815
Sep ’24€9.00
€11.60
+28.9%
10.2%€13.76€9.43€12.0515
Aug ’24€10.24
€12.25
+19.6%
14.0%€14.99€8.33€11.6815
Jul ’24€9.74
€12.41
+27.4%
14.0%€15.20€8.44€10.8015
Jun ’24€8.71
€12.92
+48.4%
10.9%€15.46€10.51€11.0815
May ’24€9.62
€12.61
+31.1%
10.9%€15.10€10.26€12.8115
Apr ’24€9.72
€12.81
+31.7%
10.4%€15.19€10.32€12.3415
Mar ’24€9.41
€14.12
+50.0%
19.6%€22.79€10.56€9.5016
Feb ’24€12.31
€13.98
+13.6%
17.9%€22.37€11.87€9.7216
Jan ’24€10.32
€14.59
+41.4%
18.5%€22.77€12.09€10.3816
Dec ’23€12.00
€15.11
+25.9%
18.2%€23.42€12.34€9.0116
Nov ’23€9.64
€16.58
+72.0%
18.6%€24.75€13.04€8.4816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%