Axon Enterprise, Inc.

DB:TCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €46.2b

Axon Enterprise Waardering

Is TCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCS ( €597 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €386.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCS?

Belangrijke metriek: Omdat TCS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TCS. Deze wordt berekend door TCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCS's PS Ratio?
PS Verhouding24.8x
VerkoopUS$1.94b
MarktkapitalisatieUS$48.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
RHM Rheinmetall
3x21.5%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
2.4x9.8%€17.1b
HAG Hensoldt
1.9x12.5%€4.0b
OHB OHB
0.9xn/a€936.6m
TCS Axon Enterprise
24.8x21.1%€48.1b

Price-To-Sales versus peers: TCS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TCS 24.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TCS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio24.8x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TCS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€597.00
€569.85
-4.5%
18.3%€762.24€366.83n/a13
Dec ’25€614.60
€537.54
-12.5%
14.9%€715.50€367.29n/a13
Nov ’25€391.60
€396.73
+1.3%
12.9%€484.47€336.82n/a13
Oct ’25€360.70
€348.13
-3.5%
5.5%€388.51€302.67n/a13
Sep ’25€327.00
€346.21
+5.9%
4.4%€366.36€306.83n/a13
Aug ’25€275.60
€337.98
+22.6%
6.1%€365.76€292.61n/a13
Jul ’25€270.80
€342.04
+26.3%
6.5%€372.52€298.02n/a11
Jun ’25€256.80
€332.65
+29.5%
10.9%€371.88€235.75n/a12
May ’25€294.90
€307.14
+4.1%
11.2%€374.12€237.17n/a12
Apr ’25€291.50
€282.75
-3.0%
7.1%€309.98€231.87n/a12
Mar ’25€290.00
€285.34
-1.6%
7.1%€312.83€234.00n/a12
Feb ’25€229.50
€238.30
+3.8%
8.7%€270.69€212.36n/a12
Jan ’25€232.00
€224.79
-3.1%
3.8%€238.63€209.82n/a12
Dec ’24€209.50
€227.38
+8.5%
5.1%€247.46€205.44€614.6012
Nov ’24€193.20
€222.75
+15.3%
3.5%€235.55€207.28€391.6012
Oct ’24€187.60
€217.52
+15.9%
3.4%€230.50€202.84€360.7012
Sep ’24€196.60
€217.52
+10.6%
3.4%€230.50€202.84€327.0012
Aug ’24€168.00
€219.09
+30.4%
5.1%€240.54€201.98€275.6011
Jul ’24€178.20
€219.09
+22.9%
5.1%€240.54€201.98€270.8011
Jun ’24€179.20
€225.65
+25.9%
4.5%€245.15€208.66€256.8011
May ’24€190.80
€222.24
+16.5%
8.6%€273.69€203.44€294.9011
Apr ’24€204.05
€218.40
+7.0%
4.6%€242.46€205.58€291.5010
Mar ’24€201.50
€218.34
+8.4%
3.2%€226.97€208.21€290.0010
Feb ’24€177.96
€179.41
+0.8%
14.0%€218.47€141.10€229.5011
Jan ’24€152.96
€173.16
+13.2%
11.5%€209.87€143.05€232.0011
Dec ’23€169.00
€178.80
+5.8%
13.7%€222.75€129.86€209.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Axon Enterprise, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research