Swire Pacific Waardering
Is SWI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SWI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SWI1 ( €1.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SWI1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWI1?
Belangrijke metriek: Omdat SWI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SWI1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3x |
| Inkomsten | HK$28.55b |
| Marktkapitalisatie | HK$79.64b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.6x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SWI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.7x | ||
SIE Siemens | 17.1x | 5.9% | €140.8b |
INH INDUS Holding | 8.9x | 14.9% | €558.5m |
MBB MBB | 20.9x | 20.5% | €567.5m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.9b |
SWI1 Swire Pacific | 3x | -17.0% | €79.6b |
Price-To-Earnings versus peers: SWI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SWI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SWI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 17.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SWI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%