Sandvik AB (publ)

DB:SVKB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.1b

Sandvik Waardering

Is SVKB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVKB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SVKB ( €17.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVKB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVKB?

Belangrijke metriek: Omdat SVKB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SVKB. Deze wordt berekend door SVKB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVKB's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenSEK 12.21b
MarktkapitalisatieSEK 254.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVKB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVKB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
SVKB Sandvik
20.9x15.0%€254.9b

Price-To-Earnings versus peers: SVKB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVKB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SVKB 20.9xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVKB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVKB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVKB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVKB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVKB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.56
€20.15
+14.8%
13.9%€25.07€15.04n/a20
Nov ’25€18.04
€20.44
+13.4%
14.1%€25.38€15.32n/a20
Oct ’25€19.34
€20.98
+8.5%
13.9%€26.39€15.66n/a20
Sep ’25€19.01
€20.67
+8.7%
14.2%€25.94€13.14n/a20
Aug ’25€18.66
€20.32
+8.9%
14.9%€25.53€12.94n/a20
Jul ’25€18.79
€20.84
+10.9%
15.2%€26.32€13.34n/a20
Jun ’25€20.10
€20.44
+1.7%
14.5%€23.69€13.18n/a20
May ’25€18.79
€20.17
+7.4%
14.5%€23.46€13.05n/a20
Apr ’25€20.69
€19.89
-3.9%
15.5%€23.70€13.53n/a18
Mar ’25€20.88
€20.11
-3.7%
13.5%€23.21€14.01n/a19
Feb ’25€19.27
€19.92
+3.4%
13.7%€23.05€13.92n/a19
Jan ’25€19.56
€19.43
-0.7%
14.4%€23.32€13.99n/a19
Dec ’24€18.24
€18.97
+4.0%
14.5%€22.73€13.64n/a19
Nov ’24€15.95
€18.44
+15.6%
14.5%€22.05€13.23€18.0419
Oct ’24€17.59
€19.67
+11.9%
13.2%€22.94€14.37€19.3420
Sep ’24€17.53
€19.45
+11.0%
12.8%€22.21€13.91€19.0120
Aug ’24€18.39
€19.79
+7.6%
13.8%€22.89€12.70€18.6622
Jul ’24€17.80
€19.13
+7.5%
16.5%€22.45€10.16€18.7922
Jun ’24€16.60
€19.61
+18.2%
15.3%€22.84€10.34€20.1022
May ’24€18.31
€20.04
+9.5%
15.3%€23.41€10.60€18.7922
Apr ’24€19.46
€19.79
+1.7%
15.5%€23.16€10.69€20.6922
Mar ’24€19.49
€19.70
+1.1%
14.9%€23.46€10.83€20.8822
Feb ’24€19.07
€18.89
-1.0%
15.2%€22.60€10.63€19.2722
Jan ’24€16.95
€18.04
+6.4%
16.3%€21.97€10.76€19.5622
Dec ’23€17.74
€18.02
+1.6%
15.9%€22.40€10.97€18.2422
Nov ’23€15.95
€17.79
+11.6%
15.0%€22.45€11.00€15.9522

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%