Snap-on Incorporated

DB:SPU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.8b

Snap-on Waardering

Is SPU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPU ( €335.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €396.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPU?

Belangrijke metriek: Omdat SPU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPU. Deze wordt berekend door SPU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPU's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$18.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
SPU Snap-on
18x1.3%€18.7b

Price-To-Earnings versus peers: SPU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SPU 18.0xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€335.50
€300.62
-10.4%
14.5%€356.66€219.56n/a8
Nov ’25€306.70
€300.62
-2.0%
14.5%€356.66€219.56n/a8
Oct ’25€259.10
€264.69
+2.2%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Sep ’25€255.00
€264.69
+3.8%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Aug ’25€264.40
€264.69
+0.1%
12.1%€309.76€214.80n/a8
Jul ’25€242.00
€269.41
+11.3%
12.7%€312.92€216.99n/a7
Jun ’25€246.60
€270.46
+9.7%
12.1%€315.40€216.84n/a8
May ’25€253.70
€270.46
+6.6%
12.1%€315.40€216.84n/a8
Apr ’25€274.00
€256.64
-6.3%
14.6%€307.24€192.02n/a9
Mar ’25€253.50
€256.88
+1.3%
15.5%€311.84€194.90n/a9
Feb ’25€268.00
€256.35
-4.3%
15.9%€309.09€193.18n/a9
Jan ’25€261.50
€255.01
-2.5%
15.8%€308.21€192.63n/a9
Dec ’24€251.50
€262.57
+4.4%
16.8%€317.92€198.70n/a8
Nov ’24€243.50
€262.57
+7.8%
16.8%€317.92€198.70€306.708
Oct ’24€243.00
€250.88
+3.2%
19.7%€317.82€179.72€259.1010
Sep ’24€251.50
€237.70
-5.5%
19.3%€294.84€170.79€255.0010
Aug ’24€247.00
€237.70
-3.8%
19.3%€294.84€170.79€264.4010
Jul ’24€263.50
€230.15
-12.7%
17.5%€298.58€172.96€242.0010
Jun ’24€232.50
€231.39
-0.5%
16.3%€280.38€176.40€246.6010
May ’24€235.00
€225.05
-4.2%
15.6%€274.91€172.96€253.7010
Apr ’24€221.10
€221.22
+0.06%
15.9%€277.99€170.29€274.0010
Mar ’24€233.85
€223.43
-4.5%
16.7%€283.25€173.51€253.509
Feb ’24€228.25
€208.96
-8.4%
17.4%€271.27€159.30€268.009
Jan ’24€214.70
€217.10
+1.1%
18.3%€284.59€162.35€261.509
Dec ’23€229.25
€222.37
-3.0%
17.5%€288.61€164.65€251.5010
Nov ’23€223.65
€230.16
+2.9%
17.5%€302.14€172.36€243.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%