Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van S2I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

S2I ( €0.76 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.08 )

Is S2I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S2I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S2I ( €0.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S2I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S2I?

Belangrijke metriek: Omdat S2I verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S2I. Deze wordt berekend door S2I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S2I's PS Ratio?
PS Verhouding	1x
Verkoop	€45.36m
Marktkapitalisatie	€45.97m

S2I belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-27x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S2I's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S2I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
HNL Dr. Hönle	0.5x	6.8%	€51.4m
CY1K SBF	0.6x	9.0%	€24.8m
VBX Voltabox	3.2x	n/a	€25.4m
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	€85.4m
S2I Energy	1x	17.1%	€46.0m

Price-To-Sales versus peers: S2I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S2I's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$90.10m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$8.94m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S2I is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S2I's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S2I PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1x
Eerlijke PS Verhouding	0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S2I is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S2I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.76	€1.60 +110.5%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Nov ’25	€0.68	€1.60 +135.3%	6.3%	€1.70	€1.50	n/a	2
Oct ’25	€0.89	€2.58 +190.6%	6.8%	€2.75	€2.40	n/a	2
Sep ’25	€1.15	€2.28 +99.4%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Aug ’25	€1.17	€2.28 +95.2%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Jul ’25	€1.32	€2.28 +73.0%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Jun ’25	€1.75	€2.28 +30.8%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
May ’25	n/a	€2.27 0%	19.1%	€2.75	€1.70	n/a	3
Apr ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	€2.38 0%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2
Dec ’24	€1.92	€2.38 +23.7%	15.8%	€2.75	€2.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

-2.3%

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

-1.5%

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

1.0%

35.4%