Rush Enterprises Waardering
Is RUNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RUNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RUNA ( €47.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.4 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RUNA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUNA?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is RUNA's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$4.01b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.2x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RUNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12x | ||
BNR Brenntag | 15.4x | 12.2% | €9.3b |
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €130.0m |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €67.3m |
KRN Krones | 16.7x | 16.7% | €4.0b |
RUNA Rush Enterprises | 13.3x | 5.4% | €4.0b |
Price-To-Earnings versus peers: RUNA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RUNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: RUNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RUNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RUNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €48.00 | €56.35 +17.4% | 7.3% | €60.48 | €52.23 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €47.20 | €56.35 +19.4% | 7.3% | €60.48 | €52.23 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €47.40 | €56.35 +18.9% | 7.3% | €60.48 | €52.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €41.00 | €53.80 +31.2% | 2.6% | €55.18 | €52.42 | n/a | 2 |
| May ’25 | €43.00 | €54.66 +27.1% | 2.6% | €56.06 | €53.26 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €48.60 | €53.53 +10.1% | 0.9% | €54.00 | €53.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €44.80 | €53.60 +19.6% | 0.9% | €54.06 | €53.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €41.40 | €52.66 +27.2% | 0.9% | €53.12 | €52.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €44.20 | €50.64 +14.6% | 4.6% | €52.96 | €48.31 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €36.00 | €51.57 +43.2% | 4.6% | €53.93 | €49.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €33.40 | €51.57 +54.4% | 4.6% | €53.93 | €49.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €39.60 | €51.01 +28.8% | 4.6% | €53.35 | €48.67 | €47.20 | 2 |
| Sep ’24 | €38.00 | €46.80 +23.2% | 11.1% | €52.54 | €39.94 | €47.40 | 3 |
| Aug ’24 | €39.00 | €46.20 +18.5% | 10.9% | €51.67 | €39.51 | €46.80 | 3 |
| Jul ’24 | €37.33 | €44.98 +20.5% | 12.3% | €52.14 | €38.64 | €38.60 | 3 |
| Jun ’24 | €32.40 | €42.35 +30.7% | 13.9% | €51.43 | €36.30 | €41.00 | 4 |
| May ’24 | €31.87 | €42.35 +32.9% | 13.9% | €51.43 | €36.30 | €43.00 | 4 |
| Apr ’24 | €32.67 | €43.01 +31.7% | 15.7% | €52.99 | €34.91 | €48.60 | 4 |
| Mar ’24 | €35.33 | €43.01 +21.7% | 15.7% | €52.99 | €34.91 | €44.80 | 4 |
| Feb ’24 | €32.80 | €40.71 +24.1% | 16.9% | €52.23 | €34.41 | €41.40 | 4 |
| Jan ’24 | €32.53 | €42.98 +32.1% | 18.0% | €56.21 | €37.03 | €44.20 | 4 |
| Dec ’23 | €32.67 | €42.98 +31.6% | 18.0% | €56.21 | €37.03 | €36.00 | 4 |
| Nov ’23 | €33.20 | €42.98 +29.5% | 18.0% | €56.21 | €37.03 | €33.40 | 4 |
| Oct ’23 | €29.60 | €42.45 +43.4% | 18.0% | €55.52 | €36.58 | €39.60 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.