Russel Metals Waardering
Is RMZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RMZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RMZ ( €29.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €20.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RMZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMZ?
Belangrijke metriek: Omdat RMZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RMZ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14x |
| Inkomsten | CA$181.30m |
| Marktkapitalisatie | CA$2.54b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RMZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.7x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
RMZ Russel Metals | 14x | 14.6% | €2.5b |
Price-To-Earnings versus peers: RMZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RMZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RMZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RMZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €29.60 | €34.58 +16.8% | 9.4% | €39.16 | €30.92 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €25.60 | €31.39 +22.6% | 6.0% | €34.85 | €28.82 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €27.20 | €30.87 +13.5% | 6.0% | €34.39 | €28.44 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.20 | €30.62 +21.5% | 6.4% | €34.37 | €28.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.80 | €31.06 +15.9% | 6.2% | €34.73 | €28.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €25.20 | €32.50 +29.0% | 6.7% | €37.11 | €30.37 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.60 | €32.50 +32.1% | 6.7% | €37.11 | €30.37 | n/a | 6 |
| May ’25 | €26.80 | €33.30 +24.3% | 6.5% | €36.84 | €30.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €30.60 | €33.78 +10.4% | 6.3% | €37.64 | €31.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €30.20 | €34.42 +14.0% | 6.5% | €38.65 | €31.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €30.20 | €33.37 +10.5% | 8.8% | €38.48 | €29.55 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €30.80 | €32.45 +5.3% | 8.1% | €38.30 | €29.41 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €25.80 | €29.29 +13.5% | 3.4% | €31.24 | €27.85 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €23.40 | €29.76 +27.2% | 3.2% | €31.53 | €28.41 | €25.60 | 8 |
| Oct ’24 | €26.60 | €29.95 +12.6% | 3.2% | €31.55 | €28.43 | €27.20 | 8 |
| Sep ’24 | €27.40 | €29.26 +6.8% | 2.7% | €30.24 | €27.86 | €25.20 | 8 |
| Aug ’24 | €26.60 | €28.54 +7.3% | 4.5% | €30.35 | €26.90 | €26.80 | 8 |
| Jul ’24 | €24.80 | €27.61 +11.3% | 6.9% | €30.63 | €25.06 | €25.20 | 6 |
| Jun ’24 | €24.80 | €27.58 +11.2% | 6.7% | €30.19 | €24.70 | €24.60 | 5 |
| May ’24 | €22.80 | €26.59 +16.6% | 9.2% | €29.99 | €23.18 | €26.80 | 5 |
| Apr ’24 | €22.80 | €27.12 +19.0% | 9.6% | €30.44 | €23.52 | €30.60 | 5 |
| Mar ’24 | €24.60 | €27.27 +10.9% | 9.2% | €30.77 | €23.78 | €30.20 | 5 |
| Feb ’24 | €22.20 | €24.43 +10.0% | 8.5% | €28.14 | €21.97 | €30.20 | 6 |
| Jan ’24 | €19.90 | €24.62 +23.7% | 8.7% | €28.31 | €22.09 | €30.80 | 6 |
| Dec ’23 | €20.60 | €26.12 +26.8% | 8.0% | €29.75 | €23.22 | €25.80 | 6 |
| Nov ’23 | €20.80 | €26.44 +27.1% | 5.0% | €27.86 | €23.78 | €23.40 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%