Regal Rexnord Waardering
Is RB8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RB8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RB8 ( €168 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €246.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RB8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RB8?
Belangrijke metriek: Omdat RB8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RB8's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 55.7x |
| Inkomsten | US$210.90m |
| Marktkapitalisatie | US$11.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.7x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RB8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.1x | ||
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.3m |
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
RB8 Regal Rexnord | 55.7x | 38.9% | €11.7b |
Price-To-Earnings versus peers: RB8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RB8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RB8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.7 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RB8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 55.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RB8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €168.00 | €193.34 +15.1% | 5.2% | €209.88 | €181.26 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €155.00 | €181.18 +16.9% | 4.5% | €195.34 | €169.66 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €147.00 | €176.16 +19.8% | 5.5% | €190.83 | €161.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €150.00 | €179.12 +19.4% | 5.5% | €195.15 | €164.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €153.00 | €179.20 +17.1% | 6.4% | €197.39 | €163.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €125.00 | €180.03 +44.0% | 8.2% | €195.57 | €153.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €137.00 | €181.78 +32.7% | 7.9% | €195.45 | €153.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €153.00 | €183.37 +19.8% | 8.6% | €198.32 | €154.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €164.00 | €176.01 +7.3% | 7.9% | €194.33 | €152.52 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €158.00 | €168.25 +6.5% | 5.3% | €183.84 | €153.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €124.00 | €153.40 +23.7% | 6.2% | €164.05 | €132.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €134.00 | €146.61 +9.4% | 7.0% | €159.23 | €131.94 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €109.00 | €148.01 +35.8% | 6.8% | €161.39 | €133.72 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €111.00 | €176.01 +58.6% | 9.7% | €189.26 | €140.05 | €155.00 | 6 |
| Oct ’24 | €137.00 | €185.06 +35.1% | 4.8% | €199.23 | €173.73 | €147.00 | 6 |
| Sep ’24 | €149.00 | €181.77 +22.0% | 5.1% | €194.04 | €169.21 | €150.00 | 6 |
| Aug ’24 | €148.00 | €172.24 +16.4% | 5.4% | €192.12 | €163.89 | €153.00 | 6 |
| Jul ’24 | €139.00 | €171.09 +23.1% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €125.00 | 6 |
| Jun ’24 | €121.00 | €171.09 +41.4% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €137.00 | 6 |
| May ’24 | €117.00 | €171.09 +46.2% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €153.00 | 6 |
| Apr ’24 | €127.00 | €171.09 +34.7% | 1.6% | €176.04 | €166.77 | €164.00 | 6 |
| Mar ’24 | €148.00 | €172.75 +16.7% | 1.7% | €177.10 | €167.78 | €158.00 | 6 |
| Feb ’24 | €126.00 | €149.29 +18.5% | 10.4% | €168.48 | €121.68 | €124.00 | 6 |
| Jan ’24 | €112.00 | €149.29 +33.3% | 10.4% | €168.48 | €121.68 | €134.00 | 6 |
| Dec ’23 | €122.00 | €153.58 +25.9% | 12.1% | €183.35 | €123.50 | €109.00 | 6 |
| Nov ’23 | €126.00 | €174.57 +38.5% | 7.0% | €195.39 | €158.95 | €111.00 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%