Rockwool A/S

DB:R90 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Rockwool Waardering

Is R90 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R90 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: R90 ( €348.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €189.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R90 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R90?

Belangrijke metriek: Omdat R90 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R90. Deze wordt berekend door R90's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R90's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
Inkomsten€513.00m
Marktkapitalisatie€7.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R90's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R90 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€407.1m
ST5 STEICO
9.1x-7.2%€252.1m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
G1A GEA Group
19.9x8.3%€8.1b
R90 Rockwool
14.4x-0.5%€54.9b

Price-To-Earnings versus peers: R90 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R90's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R90 14.4xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R90 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R90's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R90 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R90 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R90 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€348.20
€399.73
+14.8%
12.0%€509.59€335.12n/a13
Dec ’25€352.00
€393.74
+11.9%
15.5%€509.59€274.74n/a12
Nov ’25€396.60
€396.53
-0.02%
14.4%€509.59€274.74n/a12
Oct ’25€420.80
€397.23
-5.6%
14.1%€509.59€274.78n/a12
Sep ’25€387.20
€393.29
+1.6%
12.4%€455.68€274.78n/a12
Aug ’25€408.40
€384.47
-5.9%
13.0%€455.68€274.78n/a12
Jul ’25€383.40
€353.66
-7.8%
16.1%€442.30€254.81n/a13
Jun ’25€384.80
€344.63
-10.4%
16.2%€442.30€254.81n/a12
May ’25€308.40
€294.71
-4.4%
14.3%€361.95€241.27n/a12
Apr ’25€303.50
€291.01
-4.1%
14.3%€352.78€232.18n/a12
Mar ’25€297.00
€287.28
-3.3%
13.6%€352.78€232.18n/a13
Feb ’25€251.20
€257.07
+2.3%
11.6%€317.22€218.47n/a13
Jan ’25€265.70
€259.51
-2.3%
12.3%€321.95€223.88n/a14
Dec ’24€249.10
€262.12
+5.2%
11.7%€321.95€223.88€352.0014
Nov ’24€210.80
€261.16
+23.9%
12.0%€308.52€214.73€396.6014
Oct ’24€222.50
€268.22
+20.5%
11.7%€318.62€214.73€420.8014
Sep ’24€235.50
€265.53
+12.8%
12.2%€318.62€214.73€387.2014
Aug ’24€244.10
€261.26
+7.0%
12.4%€318.68€204.69€408.4014
Jul ’24€231.80
€256.97
+10.9%
14.2%€295.64€188.07€383.4013
Jun ’24€224.00
€252.67
+12.8%
15.0%€295.64€188.07€384.8014
May ’24€214.50
€252.36
+17.6%
14.8%€295.83€187.86€308.4013
Apr ’24€224.40
€250.55
+11.7%
17.3%€335.59€187.99€303.5013
Mar ’24€214.90
€242.94
+13.0%
17.4%€335.59€187.99€297.0013
Feb ’24€261.50
€238.99
-8.6%
16.1%€309.20€193.62€251.2013
Jan ’24€222.00
€212.13
-4.4%
14.8%€296.05€173.45€265.7013
Dec ’23€214.20
€220.29
+2.8%
21.7%€342.70€161.31€249.1014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 08:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rockwool A/S wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays