Smiths Group plc

DB:QS2A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Smiths Group Waardering

Is QS2A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QS2A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QS2A ( €20.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QS2A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QS2A?

Belangrijke metriek: Omdat QS2A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QS2A. Deze wordt berekend door QS2A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QS2A's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenUK£250.00m
MarktkapitalisatieUK£5.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QS2A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QS2A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
MBB MBB
20.6x20.5%€553.4m
INH INDUS Holding
8.7x15.0%€536.2m
SIE Siemens
17.8x6.1%€146.5b
G1A GEA Group
19.5x8.3%€7.9b
QS2A Smiths Group
23.8x13.6%€5.9b

Price-To-Earnings versus peers: QS2A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QS2A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QS2A 23.8xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QS2A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QS2A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QS2A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QS2A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QS2A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.72
€24.41
+17.8%
8.9%€28.91€21.08n/a15
Dec ’25€21.24
€24.19
+13.9%
9.0%€28.85€21.04n/a14
Nov ’25€18.27
€23.58
+29.1%
8.1%€25.99€20.57n/a13
Oct ’25€20.08
€23.90
+19.0%
8.8%€27.02€20.71n/a13
Sep ’25€21.42
€23.67
+10.5%
8.2%€26.56€20.66n/a14
Aug ’25€20.52
€23.98
+16.9%
8.2%€26.74€20.80n/a13
Jul ’25€20.06
€23.56
+17.5%
7.9%€26.44€20.57n/a13
Jun ’25€20.06
€23.56
+17.5%
7.9%€26.44€20.57n/a13
May ’25€18.87
€23.29
+23.4%
7.7%€26.29€20.44n/a13
Apr ’25€19.17
€23.20
+21.0%
8.1%€26.28€20.44n/a13
Mar ’25€18.96
€23.16
+22.2%
8.1%€26.23€20.49n/a13
Feb ’25€19.16
€23.10
+20.6%
8.2%€26.27€20.52n/a13
Jan ’25€20.27
€22.43
+10.7%
7.5%€25.88€19.82€20.4614
Dec ’24€19.21
€22.01
+14.6%
7.7%€25.40€19.45€21.2413
Nov ’24€18.56
€22.10
+19.1%
7.5%€25.03€19.52€18.2713
Oct ’24€18.71
€21.94
+17.3%
7.1%€25.19€19.64€20.0811
Sep ’24€19.09
€21.95
+15.0%
8.6%€26.12€18.43€21.4212
Aug ’24€19.69
€21.95
+11.5%
8.6%€26.12€18.43€20.5212
Jul ’24€19.24
€21.71
+12.9%
9.4%€26.11€18.42€20.0612
Jun ’24€18.77
€21.47
+14.4%
9.8%€25.81€18.21€20.0611
May ’24€19.09
€20.23
+6.0%
14.8%€25.45€13.07€18.8711
Apr ’24€19.60
€20.19
+3.0%
14.5%€25.48€13.08€19.1711
Mar ’24€20.20
€19.90
-1.5%
14.5%€25.58€13.07€18.9612
Feb ’24€20.00
€19.26
-3.7%
12.6%€22.45€13.04€19.1611
Jan ’24€18.00
€19.06
+5.9%
10.8%€20.83€13.31€20.2711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Smiths Group plc wordt gevolgd door 39 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Joseph CampbellBarclays