SMC Waardering
Is QMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van QMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: QMC ( €414 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €328.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: QMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QMC?
Belangrijke metriek: Omdat QMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is QMC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 26.3x |
| Inkomsten | JP¥161.78b |
| Marktkapitalisatie | JP¥4.25t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.5x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt QMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.8x | ||
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
QMC SMC | 26.3x | 9.6% | €4.2t |
Price-To-Earnings versus peers: QMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt QMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: QMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is QMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 26.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €414.00 | €496.59 +19.9% | 12.5% | €586.58 | €401.35 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €388.00 | €508.55 +31.1% | 12.9% | €615.54 | €400.10 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €398.00 | €545.88 +37.2% | 13.3% | €638.64 | €415.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €414.00 | €545.87 +31.9% | 10.6% | €619.48 | €439.83 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €442.00 | €550.17 +24.5% | 12.1% | €635.03 | €419.36 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €440.00 | €552.13 +25.5% | 11.0% | €625.33 | €412.95 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €460.00 | €561.17 +22.0% | 12.1% | €625.25 | €412.90 | n/a | 11 |
| May ’25 | €490.00 | €577.39 +17.8% | 11.8% | €650.16 | €429.35 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €515.00 | €571.25 +10.9% | 11.5% | €645.74 | €426.43 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €555.00 | €554.03 -0.2% | 11.8% | €642.20 | €428.13 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €520.00 | €551.50 +6.1% | 11.5% | €657.41 | €438.27 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €482.00 | €566.75 +17.6% | 11.3% | €677.12 | €451.41 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €456.00 | €537.46 +17.9% | 11.6% | €648.44 | €432.29 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €458.00 | €542.91 +18.5% | 13.1% | €665.06 | €437.04 | €388.00 | 14 |
| Oct ’24 | €420.00 | €539.56 +28.5% | 13.4% | €663.52 | €436.03 | €398.00 | 13 |
| Sep ’24 | €450.00 | €534.06 +18.7% | 13.3% | €661.39 | €434.62 | €414.00 | 14 |
| Aug ’24 | €468.00 | €555.97 +18.8% | 12.3% | €673.94 | €449.29 | €442.00 | 14 |
| Jul ’24 | €492.00 | €540.17 +9.8% | 12.6% | €665.13 | €443.42 | €440.00 | 15 |
| Jun ’24 | €492.00 | €533.93 +8.5% | 8.5% | €616.02 | €468.71 | €460.00 | 15 |
| May ’24 | €442.00 | €532.64 +20.5% | 8.3% | €621.71 | €455.92 | €490.00 | 15 |
| Apr ’24 | €468.00 | €532.64 +13.8% | 8.3% | €621.71 | €455.92 | €515.00 | 15 |
| Mar ’24 | €474.00 | €530.99 +12.0% | 9.2% | €622.66 | €453.16 | €555.00 | 15 |
| Feb ’24 | €454.00 | €522.71 +15.1% | 10.2% | €635.47 | €451.89 | €520.00 | 15 |
| Jan ’24 | €384.00 | €525.19 +36.8% | 10.9% | €627.56 | €446.26 | €482.00 | 16 |
| Dec ’23 | €432.00 | €527.98 +22.2% | 11.0% | €628.03 | €446.60 | €456.00 | 16 |
| Nov ’23 | €408.00 | €521.64 +27.9% | 11.2% | €652.69 | €441.92 | €458.00 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mota-Engil SGPS
€729.5m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.41
7D
-5.1%
1Y
-25.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%