SIG plc

DB:QIG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €253.1m

SIG Waardering

Is QIG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QIG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QIG ( €0.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QIG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QIG?

Belangrijke metriek: Omdat QIG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QIG. Deze wordt berekend door QIG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QIG's PS Ratio?
PS Verhouding0.08x
VerkoopUK£2.65b
MarktkapitalisatieUK£211.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QIG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QIG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BYW BayWa
0.03x9.5%€349.8m
KCO Klöckner & Co
0.07x4.8%€479.3m
WOLF Meta Wolf
3.1xn/a€91.7m
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€131.8m
QIG SIG
0.08x2.5%€211.4m

Price-To-Sales versus peers: QIG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QIG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x3.8%
QIG SIG
 0.08x2.5%US$265.66m
QIG 0.1xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x10.7%
QIG SIG
 0.08x79.0%US$265.66m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QIG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QIG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.08x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QIG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.22
€0.31
+39.1%
15.8%€0.38€0.24n/a8
Nov ’25€0.27
€0.31
+16.1%
15.8%€0.38€0.24n/a8
Oct ’25€0.23
€0.32
+41.4%
17.1%€0.40€0.22n/a8
Sep ’25€0.26
€0.32
+21.1%
12.4%€0.38€0.24n/a8
Aug ’25€0.28
€0.33
+18.6%
13.9%€0.42€0.25n/a8
Jul ’25€0.28
€0.33
+16.1%
15.3%€0.41€0.25n/a8
Jun ’25€0.33
€0.36
+8.9%
14.2%€0.43€0.27n/a8
May ’25€0.31
€0.38
+22.6%
12.8%€0.44€0.30n/a8
Apr ’25€0.34
€0.38
+13.8%
13.2%€0.44€0.30n/a8
Mar ’25€0.38
€0.42
+9.7%
15.5%€0.53€0.32n/a8
Feb ’25€0.38
€0.41
+9.6%
15.5%€0.52€0.31n/a8
Jan ’25€0.38
€0.40
+6.8%
17.2%€0.52€0.31n/a8
Dec ’24€0.32
€0.40
+25.8%
17.2%€0.52€0.31n/a8
Nov ’24€0.30
€0.40
+32.6%
18.4%€0.52€0.31€0.277
Oct ’24€0.40
€0.46
+13.4%
19.5%€0.58€0.35€0.238
Sep ’24€0.38
€0.46
+19.4%
19.5%€0.58€0.35€0.268
Aug ’24€0.33
€0.46
+40.6%
19.6%€0.58€0.35€0.288
Jul ’24€0.39
€0.52
+32.6%
14.7%€0.64€0.38€0.288
Jun ’24€0.46
€0.52
+13.8%
14.7%€0.64€0.38€0.338
May ’24€0.48
€0.52
+8.2%
14.9%€0.62€0.38€0.317
Apr ’24€0.47
€0.52
+9.4%
14.9%€0.62€0.38€0.347
Mar ’24€0.47
€0.46
-2.1%
19.9%€0.66€0.37€0.387
Feb ’24€0.39
€0.55
+42.4%
43.5%€1.14€0.38€0.388
Jan ’24€0.33
€0.56
+70.7%
40.1%€1.16€0.41€0.389
Dec ’23€0.34
€0.57
+67.2%
38.4%€1.15€0.40€0.329
Nov ’23€0.35
€0.57
+60.5%
38.4%€1.15€0.40€0.309

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%