Klöckner & Co SE

XTRA:KCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €479.3m

Klöckner & Co Waardering

Is KCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KCO ( €4.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCO?

Belangrijke metriek: Omdat KCO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KCO. Deze wordt berekend door KCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KCO's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
Verkoop€6.75b
Marktkapitalisatie€479.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BYW BayWa
0.03x9.5%€349.8m
WOLF Meta Wolf
3.1xn/a€91.7m
NWX Nordwest Handel
0.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€131.8m
KCO Klöckner & Co
0.07x4.8%€479.3m

Price-To-Sales versus peers: KCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x3.8%
KCO Klöckner & Co
 0.07x4.8%US$502.15m
KCO 0.1xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x10.7%
KCO Klöckner & Co
 0.07x111.2%US$502.15m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.81
€7.55
+57.1%
21.7%€10.00€5.70n/a4
Nov ’25€4.68
€7.88
+68.4%
18.2%€10.00€6.00n/a4
Oct ’25€5.16
€7.88
+52.6%
18.2%€10.00€6.00n/a4
Sep ’25€5.18
€7.88
+52.0%
18.2%€10.00€6.00n/a4
Aug ’25€5.10
€8.00
+56.9%
15.9%€10.00€6.50n/a4
Jul ’25€5.48
€9.08
+65.6%
12.2%€10.00€7.30n/a4
Jun ’25€6.08
€9.08
+49.3%
12.2%€10.00€7.30n/a4
May ’25€6.65
€9.20
+38.3%
9.8%€10.00€7.80n/a4
Apr ’25€6.75
€9.70
+43.7%
15.9%€12.00€7.80n/a4
Mar ’25€6.51
€10.00
+53.6%
16.3%€12.00€8.00n/a3
Feb ’25€6.74
€10.50
+55.8%
16.9%€12.00€8.00n/a3
Jan ’25€6.87
€10.50
+52.8%
16.9%€12.00€8.00n/a3
Dec ’24€6.26
€10.50
+67.9%
16.9%€12.00€8.00n/a3
Nov ’24€5.55
€10.50
+89.2%
16.9%€12.00€8.00€4.683
Oct ’24€6.84
€10.83
+58.5%
12.1%€12.00€9.00€5.163
Sep ’24€7.93
€10.83
+36.6%
12.1%€12.00€9.00€5.183
Aug ’24€8.54
€11.17
+30.8%
7.6%€12.00€10.00€5.103
Jul ’24€8.92
€10.95
+22.8%
7.5%€12.00€10.00€5.484
Jun ’24€8.94
€10.95
+22.6%
7.5%€12.00€10.00€6.084
May ’24€10.05
€10.95
+9.0%
7.5%€12.00€10.00€6.654
Apr ’24€9.91
€9.93
+0.3%
3.3%€10.30€9.50€6.753
Mar ’24€10.44
€9.60
-8.0%
5.6%€10.30€9.00€6.513
Feb ’24€9.62
€9.60
-0.2%
5.6%€10.30€9.00€6.743
Jan ’24€9.24
€9.60
+4.0%
5.6%€10.30€9.00€6.873
Dec ’23€9.02
€10.05
+11.5%
15.8%€12.40€8.00€6.264
Nov ’23€8.07
€10.43
+29.2%
15.3%€12.40€8.00€5.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%