Klöckner & Co SE

XTRA:KCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €466.3m

Klöckner & Co Waardering

Is KCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KCO ( €4.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA23.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BYW BayWa
0.03x2.0%€378.9m
WOLF Meta Wolf
3.2xn/a€92.7m
NWX Nordwest Handel
0.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€129.0m
KCO Klöckner & Co
0.07x4.0%€460.3m

Price-To-Sales versus peers: KCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.62
€7.88
+70.6%
18.2%€10.00€6.00n/a4
Oct ’25€5.16
€7.88
+52.6%
18.2%€10.00€6.00n/a4
Sep ’25€5.18
€7.88
+52.0%
18.2%€10.00€6.00n/a4
Aug ’25€5.10
€8.00
+56.9%
15.9%€10.00€6.50n/a4
Jul ’25€5.48
€9.08
+65.6%
12.2%€10.00€7.30n/a4
Jun ’25€6.08
€9.08
+49.3%
12.2%€10.00€7.30n/a4
May ’25€6.65
€9.20
+38.3%
9.8%€10.00€7.80n/a4
Apr ’25€6.75
€9.70
+43.7%
15.9%€12.00€7.80n/a4
Mar ’25€6.51
€10.00
+53.6%
16.3%€12.00€8.00n/a3
Feb ’25€6.74
€10.50
+55.8%
16.9%€12.00€8.00n/a3
Jan ’25€6.87
€10.50
+52.8%
16.9%€12.00€8.00n/a3
Dec ’24€6.26
€10.50
+67.9%
16.9%€12.00€8.00n/a3
Nov ’24€5.55
€10.50
+89.2%
16.9%€12.00€8.00€4.683
Oct ’24€6.84
€10.83
+58.5%
12.1%€12.00€9.00€5.163
Sep ’24€7.93
€10.83
+36.6%
12.1%€12.00€9.00€5.183
Aug ’24€8.54
€11.17
+30.8%
7.6%€12.00€10.00€5.103
Jul ’24€8.92
€10.95
+22.8%
7.5%€12.00€10.00€5.484
Jun ’24€8.94
€10.95
+22.6%
7.5%€12.00€10.00€6.084
May ’24€10.05
€10.95
+9.0%
7.5%€12.00€10.00€6.654
Apr ’24€9.91
€9.93
+0.3%
3.3%€10.30€9.50€6.753
Mar ’24€10.44
€9.60
-8.0%
5.6%€10.30€9.00€6.513
Feb ’24€9.62
€9.60
-0.2%
5.6%€10.30€9.00€6.743
Jan ’24€9.24
€9.60
+4.0%
5.6%€10.30€9.00€6.873
Dec ’23€9.02
€10.05
+11.5%
15.8%€12.40€8.00€6.264
Nov ’23€8.07
€10.43
+29.2%
15.3%€12.40€8.00€5.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven