AFC Energy plc

DB:QC8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €99.2m

AFC Energy Waardering

Is QC8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QC8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QC8 ( €0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QC8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QC8?

Belangrijke metriek: Omdat QC8 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor QC8. Deze wordt berekend door QC8's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is QC8's PB Ratio?
PB Verhouding3.6x
BoekUK£23.23m
MarktkapitalisatieUK£82.87m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QC8's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor QC8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
VAR1 Varta
0.6x78.6%€108.1m
HNL Dr. Hönle
0.6x120.7%€54.2m
CEA FRIWO
25.4xn/a€195.0m
CY1K SBF
0.7x107.9%€24.1m
QC8 AFC Energy
3.6x3.7%€82.9m

Price-To-Book versus peers: QC8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QC8's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x31.3%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
QC8 3.6xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies3PB01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: QC8 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QC8's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QC8 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { QC8 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QC8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.12
€0.74
+526.3%
24.7%€0.96€0.48n/a4
Nov ’25€0.10
€0.89
+791.4%
42.9%€1.48€0.47n/a4
Oct ’25€0.13
€0.89
+600.1%
42.9%€1.48€0.47n/a4
Sep ’25€0.15
€0.87
+480.8%
42.9%€1.45€0.46n/a4
Aug ’25€0.18
€0.87
+395.7%
44.8%€1.48€0.47n/a4
Jul ’25€0.20
€0.93
+374.6%
44.5%€1.47€0.47n/a4
Jun ’25€0.29
€0.90
+209.6%
41.3%€1.46€0.47n/a5
May ’25€0.21
€0.90
+335.0%
41.3%€1.46€0.47n/a5
Apr ’25€0.20
€0.90
+350.3%
41.3%€1.46€0.47n/a5
Mar ’25€0.18
€0.92
+412.6%
39.3%€1.44€0.46n/a5
Feb ’25€0.22
€0.92
+316.6%
39.3%€1.44€0.46n/a5
Jan ’25€0.23
€0.92
+295.1%
39.3%€1.44€0.46n/a5
Dec ’24€0.16
€0.92
+465.7%
39.3%€1.44€0.46n/a5
Nov ’24€0.15
€0.92
+511.6%
39.3%€1.44€0.46€0.105
Oct ’24€0.18
€0.87
+382.3%
44.5%€1.45€0.46€0.134
Sep ’24€0.17
€0.76
+337.0%
65.3%€1.46€0.15€0.154
Aug ’24€0.18
€0.86
+387.3%
62.6%€1.45€0.15€0.183
Jul ’24€0.15
€0.86
+481.9%
62.6%€1.45€0.15€0.203
Jun ’24€0.18
€0.87
+375.1%
60.1%€1.44€0.18€0.293
Apr ’24€0.24
€1.21
+395.3%
80.6%€2.19€0.24€0.202
Mar ’24€0.26
€1.21
+366.3%
80.6%€2.19€0.24€0.182
Feb ’24€0.24
€1.32
+451.7%
74.1%€2.31€0.34€0.222
Jan ’24€0.20
€1.32
+549.1%
74.1%€2.31€0.34€0.232
Dec ’23€0.25
€1.32
+436.1%
74.1%€2.31€0.34€0.162
Nov ’23€0.27
€1.32
+392.6%
74.1%€2.31€0.34€0.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Senior

UK£602.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.76

7D

4.1%

1Y

-4.7%