Pentair plc

DB:PNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.6b

Pentair Waardering

Is PNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNT ( €100.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €114.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNT?

Belangrijke metriek: Omdat PNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PNT. Deze wordt berekend door PNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNT's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenUS$667.30m
MarktkapitalisatieUS$17.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.4x8.3%€7.5b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
PNT Pentair
26.2x11.2%€17.5b

Price-To-Earnings versus peers: PNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PNT 26.2xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€100.40
€102.70
+2.3%
7.4%€113.64€80.50n/a19
Nov ’25€91.22
€100.05
+9.7%
7.2%€110.98€78.61n/a19
Oct ’25€88.40
€87.13
-1.4%
7.8%€99.37€73.18n/a18
Sep ’25€78.34
€86.79
+10.8%
7.2%€93.19€74.74n/a19
Aug ’25€81.00
€86.79
+7.1%
7.2%€93.19€74.74n/a19
Jul ’25€69.40
€83.50
+20.3%
7.4%€94.06€72.64n/a20
Jun ’25€73.00
€84.57
+15.9%
7.8%€96.24€72.88n/a20
May ’25€74.94
€84.57
+12.9%
7.8%€96.24€72.88n/a20
Apr ’25€79.18
€80.91
+2.2%
7.6%€93.10€69.83n/a19
Mar ’25€71.80
€75.11
+4.6%
5.3%€84.90€66.44n/a18
Feb ’25€68.00
€74.40
+9.4%
6.3%€85.15€66.64n/a18
Jan ’25€65.70
€67.46
+2.7%
11.3%€75.44€41.81n/a18
Dec ’24€58.94
€69.96
+18.7%
12.2%€83.27€43.53n/a16
Nov ’24€55.52
€69.96
+26.0%
12.2%€83.27€43.53€91.2216
Oct ’24€61.48
€67.89
+10.4%
13.3%€80.92€42.30€88.4017
Sep ’24€64.64
€67.89
+5.0%
13.3%€80.92€42.30€78.3417
Aug ’24€62.88
€66.20
+5.3%
13.4%€75.48€41.83€81.0015
Jul ’24€58.54
€58.41
-0.2%
13.7%€68.72€35.73€69.4016
Jun ’24€51.46
€57.26
+11.3%
13.5%€65.44€35.45€73.0015
May ’24€51.76
€56.27
+8.7%
13.7%€65.63€35.55€74.9415
Apr ’24€48.80
€55.57
+13.9%
15.8%€69.90€36.35€79.1816
Mar ’24€51.70
€56.28
+8.9%
16.0%€71.09€36.97€71.8016
Feb ’24€51.36
€53.76
+4.7%
15.9%€68.27€35.50€68.0016
Jan ’24€41.96
€49.14
+17.1%
17.1%€66.00€36.77€65.7016
Dec ’23€44.37
€48.98
+10.4%
17.4%€66.50€37.05€58.9416
Nov ’23€42.66
€51.64
+21.1%
17.1%€70.23€39.13€55.5217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%