PNE AG

DB:PNE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €827.3m

PNE Waardering

Is PNE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNE3 ( €10.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNE3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNE3?

Belangrijke metriek: Omdat PNE3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PNE3. Deze wordt berekend door PNE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNE3's PS Ratio?
PS Verhouding6.7x
Verkoop€123.43m
Marktkapitalisatie€827.32m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNE3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PNE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€660.6m
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€409.9m
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
H2O Enapter
3x34.3%€112.5m
PNE3 PNE
6.7x16.7%€827.3m

Price-To-Sales versus peers: PNE3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNE3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.48m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PNE3 6.7xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PNE3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNE3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNE3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.7x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PNE3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.82
€18.60
+71.9%
22.2%€22.80€13.00n/a3
Dec ’25€11.00
€18.60
+69.1%
22.2%€22.80€13.00n/a3
Nov ’25€11.80
€20.07
+70.1%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Oct ’25€11.78
€20.07
+70.3%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Sep ’25€12.76
€20.07
+57.3%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Aug ’25€14.46
€20.43
+41.3%
17.1%€24.40€15.90n/a3
Jul ’25€13.52
€20.43
+51.1%
17.1%€24.40€15.90n/a3
Jun ’25€14.68
€20.43
+39.2%
17.1%€24.40€15.90n/a3
May ’25€13.44
€20.13
+49.8%
19.3%€24.40€15.00n/a3
Apr ’25€13.42
€19.53
+45.5%
27.1%€24.40€12.18n/a3
Mar ’25€13.54
€20.29
+49.9%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Feb ’25€13.40
€20.29
+51.4%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Jan ’25€13.68
€20.29
+48.3%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Dec ’24€12.20
€20.29
+66.3%
29.8%€26.70€12.18€11.003
Nov ’24€12.18
€22.33
+83.4%
22.1%€26.60€15.40€11.803
Oct ’24€13.12
€22.33
+70.2%
22.1%€26.60€15.40€11.783
Sep ’24€12.66
€22.33
+76.4%
22.1%€26.60€15.40€12.763
Aug ’24€13.22
€22.33
+68.9%
22.1%€26.60€15.40€14.463
Jul ’24€14.18
€22.33
+57.5%
22.1%€26.60€15.40€13.523
Jun ’24€14.12
€22.33
+58.2%
22.1%€26.60€15.40€14.683
May ’24€14.84
€22.27
+50.0%
22.6%€26.60€15.20€13.443
Apr ’24€13.48
€22.47
+66.7%
22.9%€26.20€15.20€13.423
Mar ’24€15.94
€23.53
+47.6%
15.4%€26.20€18.40€13.543
Feb ’24€15.74
€22.40
+42.3%
23.4%€26.20€15.00€13.403
Jan ’24€21.15
€22.40
+5.9%
23.4%€26.20€15.00€13.683
Dec ’23€22.20
€19.77
-11.0%
23.9%€26.20€15.00€12.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PNE AG wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Nils MachemehlBHF-Bank Aktiengesellschaft