Parker-Hannifin Corporation

DB:PAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €86.6b

Parker-Hannifin Waardering

Is PAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAR ( €673.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €873.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAR?

Belangrijke metriek: Omdat PAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAR. Deze wordt berekend door PAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAR's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenUS$2.89b
MarktkapitalisatieUS$90.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
PAR Parker-Hannifin
31.4x8.4%€90.7b

Price-To-Earnings versus peers: PAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PAR 31.4xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€673.60
€690.07
+2.4%
11.7%€802.26€436.38n/a20
Nov ’25€588.80
€635.71
+8.0%
12.3%€740.09€422.64n/a18
Oct ’25€564.60
€584.10
+3.5%
10.9%€723.62€402.92n/a18
Sep ’25€537.60
€571.73
+6.3%
12.2%€736.24€398.50n/a17
Aug ’25€491.50
€565.38
+15.0%
12.4%€760.96€398.03n/a19
Jul ’25€478.60
€561.49
+17.3%
10.6%€654.08€402.73n/a20
Jun ’25€484.00
€557.01
+15.1%
10.8%€648.13€399.06n/a19
May ’25€515.00
€540.44
+4.9%
11.3%€634.69€388.64n/a20
Apr ’25€513.60
€512.91
-0.1%
9.2%€573.74€380.97n/a20
Mar ’25€494.00
€516.11
+4.5%
9.4%€579.52€384.81n/a19
Feb ’25€454.40
€461.89
+1.6%
14.6%€576.84€276.00n/a18
Jan ’25€417.60
€431.92
+3.4%
12.6%€503.83€274.32n/a17
Dec ’24€400.00
€416.75
+4.2%
11.2%€486.69€273.42n/a19
Nov ’24€347.90
€420.90
+21.0%
11.1%€504.90€283.65€588.8019
Oct ’24€369.60
€421.80
+14.1%
10.8%€511.27€284.04€564.6020
Sep ’24€383.60
€406.69
+6.0%
11.1%€491.99€273.33€537.6021
Aug ’24€374.20
€374.64
+0.1%
11.3%€495.17€267.18€491.5021
Jul ’24€358.80
€362.82
+1.1%
12.1%€496.85€276.03€478.6021
Jun ’24€302.30
€363.50
+20.2%
12.2%€505.28€280.71€484.0021
May ’24€291.90
€352.19
+20.7%
12.5%€494.05€274.47€515.0020
Apr ’24€306.95
€357.89
+16.6%
12.7%€503.28€279.60€513.6020
Mar ’24€330.25
€358.97
+8.7%
10.9%€456.27€282.81€494.0019
Feb ’24€297.40
€317.75
+6.8%
13.4%€446.73€239.98€454.4019
Jan ’24€271.75
€322.30
+18.6%
13.1%€455.98€244.95€417.6018
Dec ’23€283.75
€322.95
+13.8%
13.3%€459.80€247.00€400.0018
Nov ’23€293.55
€333.30
+13.5%
15.7%€506.45€263.35€347.9018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%