PACCAR Inc

DB:PAE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.7b

PACCAR Waardering

Is PAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAE ( €104.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €132.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAE?

Belangrijke metriek: Omdat PAE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAE. Deze wordt berekend door PAE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAE's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$4.71b
MarktkapitalisatieUS$57.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
DTG Daimler Truck Holding
9.2x13.0%€30.8b
8TRA Traton
5.6x8.6%€14.5b
KBX Knorr-Bremse
19.1x10.4%€11.4b
KGX KION GROUP
13.5x17.2%€4.5b
PAE PACCAR
12.2x-0.1%€57.4b

Price-To-Earnings versus peers: PAE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PAE 12.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€104.92
€110.84
+5.6%
10.9%€128.76€88.97n/a18
Jan ’26€99.33
€110.84
+11.6%
10.9%€128.76€88.97n/a18
Dec ’25€110.54
€108.00
-2.3%
10.4%€122.23€84.53n/a18
Nov ’25€95.13
€102.29
+7.5%
10.3%€116.81€81.58n/a18
Oct ’25€88.39
€98.85
+11.8%
11.5%€126.07€79.82n/a18
Sep ’25€86.68
€99.24
+14.5%
11.8%€125.39€79.38n/a18
Aug ’25€89.09
€103.75
+16.5%
10.0%€128.14€81.13n/a19
Jul ’25€94.73
€112.83
+19.1%
11.0%€137.64€82.39n/a20
Jun ’25€96.35
€110.66
+14.8%
12.2%€136.11€81.48n/a20
May ’25€100.58
€107.93
+7.3%
14.5%€137.49€82.31n/a21
Apr ’25€114.52
€100.96
-11.8%
12.7%€125.57€77.56n/a21
Mar ’25€104.42
€95.48
-8.6%
9.9%€115.63€77.70n/a19
Feb ’25€93.69
€94.80
+1.2%
10.5%€115.69€77.74n/a19
Jan ’25€88.23
€84.83
-3.9%
12.2%€105.43€70.89€99.3318
Dec ’24€84.07
€87.53
+4.1%
11.2%€108.82€73.81€110.5418
Nov ’24€78.38
€87.53
+11.7%
11.2%€108.82€73.81€95.1318
Oct ’24€80.38
€84.40
+5.0%
10.3%€109.47€70.44€88.3918
Sep ’24€77.40
€81.21
+4.9%
10.8%€104.74€67.40€86.6820
Aug ’24€78.57
€80.07
+1.9%
11.4%€104.86€67.47€89.0920
Jul ’24€76.67
€73.71
-3.9%
5.2%€82.81€67.17€94.7319
Jun ’24€64.90
€75.51
+16.3%
8.0%€96.38€68.31€96.3521
May ’24€67.67
€72.65
+7.4%
9.1%€93.44€64.41€100.5819
Apr ’24€67.40
€69.06
+2.5%
10.9%€90.35€56.24€114.5219
Mar ’24€68.40
€70.46
+3.0%
11.2%€92.38€57.50€104.4218
Feb ’24€67.52
€66.38
-1.7%
11.1%€88.60€55.22€93.6918
Jan ’24€61.34
€64.54
+5.2%
10.5%€85.42€56.53€88.2317

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PACCAR Inc wordt gevolgd door 52 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Kristine KubackiAvondale Partners
David LeikerBaird