Penguin International Waardering
Is O1U1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van O1U1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: O1U1 ( €0.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: O1U1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O1U1?
Belangrijke metriek: Omdat O1U1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is O1U1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.1x |
| Inkomsten | S$17.21m |
| Marktkapitalisatie | S$190.45m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt O1U1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.3x | ||
MSAG MS Industrie | 22.9x | 41.2% | €38.7m |
DEZ DEUTZ | 11.1x | 47.9% | €551.4m |
JST JOST Werke | 16.8x | 24.1% | €613.9m |
VOS Vossloh | 14.2x | 10.6% | €807.6m |
O1U1 Penguin International | 11.1x | n/a | €190.4m |
Price-To-Earnings versus peers: O1U1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt O1U1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: O1U1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is O1U1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { O1U1 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
1.9%
1Y
15.4%
Senior
UK£588.0m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.66
7D
-1.8%
1Y
-15.4%