NWS Holdings Limited

DB:NWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

NWS Holdings Waardering

Is NWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWS ( €0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWS?

Belangrijke metriek: Omdat NWS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NWS. Deze wordt berekend door NWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWS's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenHK$2.19b
MarktkapitalisatieHK$32.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
UUU 3U Holding
32.1x41.3%€55.7m
NWS NWS Holdings
14.8x13.9%€32.4b

Price-To-Earnings versus peers: NWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NWS 14.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.94
€1.16
+22.4%
11.2%€1.34€1.05n/a3
Nov ’25€0.92
€1.02
+10.9%
1.7%€1.04€1.00n/a2
Oct ’25€0.88
€1.02
+15.6%
1.7%€1.03€1.00n/a2
Sep ’25€0.80
€1.02
+28.6%
2.3%€1.05€1.00n/a2
Aug ’25€0.77
€1.02
+33.6%
2.3%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.84
€1.01
+20.3%
5.3%€1.06€0.96n/a2
Jun ’25€0.79
€1.00
+27.4%
5.3%€1.05€0.95n/a2
May ’25€0.76
€1.00
+32.4%
5.3%€1.05€0.95n/a2
Apr ’25€0.74
€1.00
+34.2%
5.3%€1.05€0.95n/a2
Jun ’24n/a
€1.02
0%
3.5%€1.05€0.98€0.792
May ’24n/a
€1.11
0%
9.6%€1.26€1.00€0.763
Apr ’24n/a
€1.11
0%
9.6%€1.26€1.00€0.743
Mar ’24€0.86
€1.11
+29.2%
9.6%€1.26€1.00€1.003
Feb ’24n/a
€1.27
0%
6.7%€1.35€1.18€0.792
Jan ’24n/a
€1.27
0%
6.7%€1.35€1.18€0.812
Dec ’23€0.78
€1.27
+63.6%
6.7%€1.35€1.18€0.812
Nov ’23€0.71
€1.27
+77.3%
6.7%€1.35€1.18€1.092

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%