3U Holding AG

XTRA:UUU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.5m

3U Holding Waardering

Is UUU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UUU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UUU ( €1.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UUU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UUU?

Belangrijke metriek: Omdat UUU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UUU. Deze wordt berekend door UUU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UUU's PE Ratio?
PE-verhouding32x
Inkomsten€1.73m
Marktkapitalisatie€55.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UUU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UUU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
INH INDUS Holding
8.7x14.9%€535.3m
MBB MBB
19.8x21.6%€532.7m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.9m
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€68.6m
UUU 3U Holding
32x41.3%€55.5m

Price-To-Earnings versus peers: UUU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UUU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UUU 32.0xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UUU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UUU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UUU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UUU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UUU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.65
€4.43
+167.9%
60.0%€9.00€2.50n/a4
Nov ’25€1.65
€4.58
+177.6%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Oct ’25€1.74
€4.58
+162.9%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Sep ’25€1.76
€4.58
+159.6%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Aug ’25€1.78
€4.68
+162.6%
53.9%€9.00€2.70n/a4
Jul ’25€1.75
€4.68
+167.4%
53.9%€9.00€2.70n/a4
Jun ’25€1.96
€4.68
+138.0%
53.9%€9.00€2.70n/a4
May ’25€2.09
€4.70
+125.4%
53.3%€9.00€2.70n/a4
Apr ’25€1.71
€3.03
+77.9%
8.2%€3.30€2.70n/a3
Mar ’25€1.87
€3.07
+64.0%
9.4%€3.40€2.70n/a3
Feb ’25€2.09
€3.13
+49.9%
6.6%€3.40€2.90n/a3
Jan ’25€2.05
€3.13
+52.8%
6.6%€3.40€2.90n/a3
Dec ’24€2.03
€3.13
+54.4%
6.6%€3.40€2.90n/a3
Nov ’24€2.37
€2.98
+25.9%
2.1%€3.05€2.90€1.653
Oct ’24€2.38
€2.98
+25.4%
2.1%€3.05€2.90€1.743
Sep ’24€2.29
€2.98
+30.3%
2.1%€3.05€2.90€1.763
Aug ’24€2.61
€4.03
+54.5%
38.0%€6.20€2.85€1.783
Jul ’24€2.30
€3.75
+63.0%
46.7%€6.20€2.20€1.753
Jun ’24€2.86
€5.83
+104.0%
4.9%€6.20€5.50€1.963
May ’24€5.44
€5.67
+4.2%
2.2%€5.80€5.50€2.093
Apr ’24€5.46
€5.63
+3.2%
1.7%€5.70€5.50€1.713
Mar ’24€4.31
€5.60
+29.9%
1.8%€5.70€5.50€1.872
Feb ’24€4.02
€5.65
+40.5%
0.9%€5.70€5.60€2.092
Jan ’24€4.14
€5.65
+36.5%
0.9%€5.70€5.60€2.052
Dec ’23€4.33
€5.65
+30.5%
0.9%€5.70€5.60€2.032

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%