NORMA Group Waardering

Is NOEJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOEJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOEJ ( €14.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOEJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOEJ?

Belangrijke metriek: Omdat NOEJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOEJ. Deze wordt berekend door NOEJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOEJ's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
Inkomsten€23.48m
Marktkapitalisatie€464.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOEJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOEJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.9x
WSU WashTec
18.6x13.7%€528.6m
SLT Schaltbau Holding
141.6xn/a€643.9m
MUB Mühlbauer Holding
17.2xn/a€550.6m
STM Stabilus
10.3x13.8%€724.9m
NOEJ NORMA Group
19.8x35.7%€464.6m

Price-To-Earnings versus peers: NOEJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOEJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NOEJ 19.8xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOEJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOEJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOEJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOEJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.66
€18.87
+28.7%
26.2%€27.00€13.00n/a7
Dec ’25€13.76
€18.87
+37.1%
26.2%€27.00€13.00n/a7
Nov ’25€12.80
€20.16
+57.5%
30.5%€32.00€14.00n/a7
Oct ’25€14.90
€20.59
+38.2%
28.9%€32.00€14.00n/a7
Sep ’25€14.86
€21.16
+42.4%
25.4%€32.00€15.00n/a7
Aug ’25€17.10
€21.30
+24.6%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jul ’25€17.74
€21.30
+20.1%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jun ’25€18.00
€21.30
+18.3%
24.5%€32.00€16.00n/a7
May ’25€18.52
€21.00
+13.4%
26.0%€32.00€16.00n/a7
Apr ’25€17.04
€20.07
+17.8%
26.1%€32.00€16.00n/a7
Mar ’25€13.96
€17.57
+25.9%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Feb ’25€14.98
€17.57
+17.3%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Jan ’25€15.83
€18.86
+19.1%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€15.54
€18.86
+21.3%
17.6%€25.00€16.00€13.767
Nov ’24€16.69
€20.60
+23.4%
16.0%€25.00€16.00€12.807
Oct ’24€17.42
€20.89
+19.9%
15.0%€25.00€16.00€14.907
Sep ’24€16.90
€20.89
+23.6%
15.0%€25.00€16.00€14.867
Aug ’24€16.03
€20.65
+28.8%
14.5%€25.00€16.00€17.108
Jul ’24€16.98
€22.56
+32.9%
21.4%€33.00€16.00€17.748
Jun ’24€16.74
€24.06
+43.7%
28.3%€37.00€16.00€18.008
May ’24€21.02
€25.00
+18.9%
26.0%€37.00€18.00€18.528
Apr ’24€22.02
€25.00
+13.5%
26.0%€37.00€18.00€17.048
Mar ’24€25.46
€25.13
-1.3%
31.8%€40.00€18.00€13.968
Feb ’24€19.92
€22.44
+12.7%
24.5%€37.00€18.00€14.989
Jan ’24€17.12
€22.90
+33.8%
23.7%€37.00€18.00€15.8310
Dec ’23€16.77
€25.27
+50.7%
27.7%€38.00€18.00€15.5411

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NORMA Group SE wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Yasmin SteilenBerenberg