Nidec Corporation

DB:NIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.4b

Nidec Waardering

Is NIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NIB ( €17.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NIB?

Belangrijke metriek: Omdat NIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NIB. Deze wordt berekend door NIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NIB's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenJP¥95.18b
MarktkapitalisatieJP¥3.28t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
NIB Nidec
34.5x22.7%€3.3t

Price-To-Earnings versus peers: NIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NIB 34.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NIB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.60
€24.78
+40.8%
17.1%€30.90€15.81n/a17
Nov ’25€18.03
€24.74
+37.2%
17.1%€30.86€15.79n/a17
Oct ’25€18.29
€26.07
+42.6%
17.8%€32.09€16.68n/a17
Sep ’25€18.20
€25.79
+41.7%
16.9%€31.32€16.28n/a17
Aug ’25€20.30
€25.59
+26.1%
16.0%€30.78€15.99n/a17
Jul ’25€20.34
€24.42
+20.0%
15.0%€30.23€15.71n/a18
Jun ’25€22.78
€23.67
+3.9%
17.5%€29.94€13.50n/a18
May ’25€22.24
€23.24
+4.5%
16.5%€30.29€13.66n/a18
Apr ’25€19.50
€23.02
+18.1%
17.5%€31.45€14.18n/a18
Mar ’25€17.42
€23.72
+36.2%
19.3%€32.79€14.37n/a18
Feb ’25€16.94
€23.85
+40.8%
19.8%€32.87€14.40n/a17
Jan ’25€18.33
€26.14
+42.6%
20.3%€36.44€14.83n/a18
Dec ’24€17.00
€25.11
+47.7%
20.1%€34.96€14.23n/a18
Nov ’24€17.13
€26.62
+55.4%
20.0%€35.44€14.43€18.0318
Oct ’24€22.10
€28.77
+30.2%
18.2%€35.95€14.64€18.2918
Sep ’24€23.88
€28.69
+20.2%
18.0%€35.60€14.49€18.2019
Aug ’24€27.23
€29.43
+8.1%
18.9%€37.04€15.41€20.3019
Jul ’24€24.72
€27.47
+11.1%
17.9%€36.60€15.22€20.3419
Jun ’24€23.60
€27.88
+18.1%
18.7%€37.71€15.35€22.7818
May ’24€22.22
€28.11
+26.5%
19.8%€37.45€15.25€22.2418
Apr ’24€23.41
€32.56
+39.1%
18.8%€41.67€15.97€19.5018
Mar ’24€23.57
€34.21
+45.1%
17.9%€43.68€16.08€17.4218
Feb ’24€25.05
€34.87
+39.2%
17.0%€44.18€17.67€16.9418
Jan ’24€24.02
€37.53
+56.3%
17.2%€43.35€20.81€18.3318
Dec ’23€30.45
€36.90
+21.2%
16.6%€42.53€21.78€17.0018
Nov ’23€27.45
€37.24
+35.7%
16.1%€42.71€21.87€17.1318

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%