Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

DB:MIH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €46.6b

Mitsubishi Heavy Industries Waardering

Is MIH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MIH ( €13.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MIH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIH?

Belangrijke metriek: Omdat MIH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MIH. Deze wordt berekend door MIH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MIH's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenJP¥237.20b
MarktkapitalisatieJP¥7.45t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MIH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.7b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.5b
MIH Mitsubishi Heavy Industries
31.6x13.0%€7.4t

Price-To-Earnings versus peers: MIH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MIH 31.6xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MIH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MIH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MIH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.54
€14.32
-1.5%
14.4%€17.46€11.85n/a16
Nov ’25€12.95
€13.18
+1.7%
14.1%€16.27€10.43n/a16
Oct ’25€14.55
€12.47
-14.3%
15.2%€14.84€7.11n/a15
Sep ’25€11.87
€11.80
-0.6%
16.2%€14.84€7.11n/a14
Aug ’25€10.27
€10.42
+1.5%
20.3%€14.21€6.81n/a13
Jul ’25€10.15
€9.59
-5.5%
15.5%€11.69€6.72n/a12
Jun ’25€8.00
€8.80
+10.1%
15.1%€11.13€6.74n/a12
May ’25€8.35
€8.79
+5.2%
18.2%€11.46€6.64n/a12
Apr ’25€8.78
€8.05
-8.3%
15.4%€10.44€6.45n/a11
Mar ’25€7.34
€7.15
-2.6%
13.9%€9.25€5.30n/a11
Feb ’25€6.18
€6.58
+6.5%
11.5%€7.78€5.23n/a11
Jan ’25€5.32
€6.61
+24.3%
11.4%€7.91€5.32n/a11
Dec ’24€5.16
€6.15
+19.2%
12.0%€7.42€4.83n/a11
Nov ’24€4.98
€6.15
+23.7%
10.2%€6.98€4.95€12.9510
Oct ’24€5.25
€6.15
+17.3%
10.2%€6.98€4.95€14.5510
Sep ’24€5.27
€5.31
+0.7%
11.2%€6.35€4.44€11.8710
Aug ’24€4.28
€4.53
+5.9%
11.8%€5.35€3.31€10.2710
Jul ’24€4.18
€4.53
+8.4%
11.5%€5.42€3.35€10.1510
Jun ’24€3.94
€4.32
+9.5%
15.7%€5.60€3.33€8.0010
May ’24€3.37
€3.97
+17.7%
10.6%€4.68€3.39€8.3510
Apr ’24€3.32
€4.00
+20.3%
12.4%€4.82€3.24€8.7810
Mar ’24€3.37
€4.00
+18.6%
12.4%€4.82€3.24€7.3410
Feb ’24€3.58
€4.01
+12.0%
13.4%€4.83€3.24€6.1810
Jan ’24€3.68
€4.01
+9.1%
13.4%€4.83€3.24€5.3210
Dec ’23€3.71
€4.05
+9.3%
13.5%€4.91€3.30€5.1610
Nov ’23€3.57
€3.79
+6.0%
18.3%€4.65€2.39€4.9810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%