Metso Oyj

DB:M6Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Metso Oyj Waardering

Is M6Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M6Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M6Q ( €8.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M6Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M6Q?

Belangrijke metriek: Omdat M6Q winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M6Q. Deze wordt berekend door M6Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M6Q's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomsten€513.00m
Marktkapitalisatie€6.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M6Q's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M6Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
KGX KION GROUP
13.3x17.2%€4.4b
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b
M6Q Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: M6Q is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M6Q's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
M6Q 13.4xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M6Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M6Q's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M6Q PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M6Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M6Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.26
€10.96
+32.7%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.66
€11.11
+28.2%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.55
€11.56
+21.0%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.18
€11.79
+28.5%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.33
€11.83
+26.7%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.14
€12.14
+19.7%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.00
€11.85
+7.8%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.76
€11.84
+10.1%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€10.96
€11.29
+3.0%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.82
€11.20
+14.0%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.22
€10.72
+16.2%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.24
€10.71
+16.0%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€8.99
€11.06
+23.1%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.27
€11.13
+34.5%
7.4%€13.00€10.00€8.6615
Oct ’24€9.69
€12.24
+26.3%
9.0%€14.25€10.00€9.5516
Sep ’24€10.58
€12.35
+16.8%
8.6%€14.25€10.00€9.1815
Aug ’24€10.28
€12.19
+18.6%
10.2%€14.25€9.10€9.3316
Jul ’24€10.79
€12.37
+14.7%
11.6%€14.25€9.10€10.1416
Jun ’24€10.30
€12.10
+17.5%
12.3%€14.00€9.10€11.0016
May ’24€10.17
€11.34
+11.6%
11.5%€13.60€9.10€10.7616
Apr ’24€10.05
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€10.9616
Mar ’24€10.24
€11.19
+9.3%
11.7%€13.60€9.10€9.8216
Feb ’24€10.41
€10.83
+4.1%
10.2%€12.80€8.80€9.2215
Jan ’24€9.68
€10.09
+4.1%
7.6%€11.50€8.80€9.2414
Dec ’23€8.90
€9.85
+10.6%
9.1%€11.50€8.50€8.9914
Nov ’23€7.99
€9.78
+22.4%
8.2%€11.00€8.50€8.2714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%