Legrand SA

DB:LRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.7b

Legrand Waardering

Is LRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LRC ( €92.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €134.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRC?

Belangrijke metriek: Omdat LRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LRC. Deze wordt berekend door LRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRC's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
Inkomsten€1.05b
Marktkapitalisatie€24.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
OSR OSRAM Licht
81.9xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
6.9x17.7%€472.0m
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
LRC Legrand
23.6x8.7%€24.7b

Price-To-Earnings versus peers: LRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LRC 23.6xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€92.96
€105.89
+13.9%
11.1%€125.00€82.00n/a19
Dec ’25€94.16
€105.37
+11.9%
10.7%€125.00€82.00n/a19
Nov ’25€103.55
€105.95
+2.3%
11.6%€125.00€82.00n/a19
Oct ’25€103.30
€105.37
+2.0%
12.0%€125.00€82.00n/a19
Sep ’25€100.70
€101.29
+0.6%
12.3%€125.00€82.00n/a17
Aug ’25€100.20
€101.00
+0.8%
12.1%€125.00€82.00n/a17
Jul ’25€93.10
€99.24
+6.6%
12.6%€125.00€80.00n/a17
Jun ’25€99.98
€98.29
-1.7%
12.7%€125.00€80.00n/a17
May ’25€97.56
€95.83
-1.8%
12.3%€113.00€75.00n/a18
Apr ’25€98.32
€94.63
-3.8%
12.0%€113.00€75.00n/a19
Mar ’25€93.76
€92.95
-0.9%
10.8%€110.00€75.00n/a20
Feb ’25€91.02
€91.50
+0.5%
11.4%€110.00€75.00n/a20
Jan ’25€94.04
€91.80
-2.4%
15.3%€120.00€60.00n/a20
Dec ’24€89.36
€91.95
+2.9%
14.5%€115.00€60.00€94.1619
Nov ’24€81.76
€93.11
+13.9%
14.4%€115.00€60.00€103.5519
Oct ’24€87.92
€93.45
+6.3%
14.2%€115.00€60.00€103.3020
Sep ’24€91.24
€92.76
+1.7%
13.5%€115.00€60.00€100.7021
Aug ’24€91.00
€92.76
+1.9%
13.5%€115.00€60.00€100.2021
Jul ’24€88.82
€89.38
+0.6%
11.4%€103.00€60.00€93.1021
Jun ’24€88.80
€89.14
+0.4%
11.5%€103.00€60.00€99.9821
May ’24€84.64
€88.52
+4.6%
11.5%€100.00€60.00€97.5621
Apr ’24€83.46
€87.29
+4.6%
13.0%€100.00€60.30€98.3222
Mar ’24€88.14
€86.51
-1.8%
14.1%€100.00€60.30€93.7622
Feb ’24€81.64
€83.01
+1.7%
12.6%€96.00€60.30€91.0221
Jan ’24€76.08
€81.63
+7.3%
11.9%€95.00€60.30€94.0421
Dec ’23€79.38
€81.73
+3.0%
12.0%€95.00€60.30€89.3621

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Legrand SA wordt gevolgd door 41 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays
George FeatherstoneBarclays