Legrand SA

DB:LRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.1b

Legrand Waardering

Is LRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LRC ( €95.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €137.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRC?

Belangrijke metriek: Omdat LRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LRC. Deze wordt berekend door LRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRC's PE Ratio?
PE-verhouding24x
Inkomsten€1.05b
Marktkapitalisatie€25.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.6x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.4x17.7%€507.4m
ENR Siemens Energy
31.2x23.5%€37.0b
RHM Rheinmetall
38.4x29.0%€26.3b
LRC Legrand
24x8.6%€25.1b

Price-To-Earnings versus peers: LRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LRC 24.0xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€95.40
€104.84
+9.9%
11.2%€125.00€82.00n/a19
Nov ’25€103.55
€105.95
+2.3%
11.6%€125.00€82.00n/a19
Oct ’25€103.30
€105.37
+2.0%
12.0%€125.00€82.00n/a19
Sep ’25€100.70
€101.29
+0.6%
12.3%€125.00€82.00n/a17
Aug ’25€100.20
€101.00
+0.8%
12.1%€125.00€82.00n/a17
Jul ’25€93.10
€99.24
+6.6%
12.6%€125.00€80.00n/a17
Jun ’25€99.98
€98.29
-1.7%
12.7%€125.00€80.00n/a17
May ’25€97.56
€95.83
-1.8%
12.3%€113.00€75.00n/a18
Apr ’25€98.32
€94.63
-3.8%
12.0%€113.00€75.00n/a19
Mar ’25€93.76
€92.95
-0.9%
10.8%€110.00€75.00n/a20
Feb ’25€91.02
€91.50
+0.5%
11.4%€110.00€75.00n/a20
Jan ’25€94.04
€91.80
-2.4%
15.3%€120.00€60.00n/a20
Dec ’24€89.36
€91.95
+2.9%
14.5%€115.00€60.00n/a19
Nov ’24€81.76
€93.11
+13.9%
14.4%€115.00€60.00€103.5519
Oct ’24€87.92
€93.45
+6.3%
14.2%€115.00€60.00€103.3020
Sep ’24€91.24
€92.76
+1.7%
13.5%€115.00€60.00€100.7021
Aug ’24€91.00
€92.76
+1.9%
13.5%€115.00€60.00€100.2021
Jul ’24€88.82
€89.38
+0.6%
11.4%€103.00€60.00€93.1021
Jun ’24€88.80
€89.14
+0.4%
11.5%€103.00€60.00€99.9821
May ’24€84.64
€88.52
+4.6%
11.5%€100.00€60.00€97.5621
Apr ’24€83.46
€87.29
+4.6%
13.0%€100.00€60.30€98.3222
Mar ’24€88.14
€86.51
-1.8%
14.1%€100.00€60.30€93.7622
Feb ’24€81.64
€83.01
+1.7%
12.6%€96.00€60.30€91.0221
Jan ’24€76.08
€81.63
+7.3%
11.9%€95.00€60.30€94.0421
Dec ’23€79.38
€81.73
+3.0%
12.0%€95.00€60.30€89.3621
Nov ’23€77.56
€83.33
+7.4%
13.2%€100.00€60.30€81.7622

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%