Kubota Corporation

DB:KUO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.9b

Kubota Waardering

Is KUO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KUO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KUO1 ( €11.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KUO1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KUO1?

Belangrijke metriek: Omdat KUO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KUO1. Deze wordt berekend door KUO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KUO1's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenJP¥254.01b
MarktkapitalisatieJP¥2.11t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KUO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KUO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
8TRA Traton
5.4x8.6%€13.9b
KBX Knorr-Bremse
18.6x11.1%€11.2b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
KUO1 Kubota
8.3x2.7%€2.1t

Price-To-Earnings versus peers: KUO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KUO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KUO1 8.3xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KUO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KUO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KUO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KUO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KUO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.10
€15.40
+38.7%
14.1%€18.76€10.63n/a12
Dec ’25€11.68
€15.76
+35.0%
14.9%€18.94€10.73n/a11
Nov ’25€11.68
€16.31
+39.6%
16.0%€19.22€10.57n/a11
Oct ’25€12.68
€16.31
+28.6%
16.0%€19.22€10.57n/a11
Sep ’25€12.78
€16.12
+26.2%
17.6%€19.19€9.28n/a11
Aug ’25€12.58
€15.69
+24.7%
14.6%€18.16€10.55n/a11
Jul ’25€13.08
€15.69
+19.9%
14.6%€18.16€10.55n/a11
Jun ’25€12.95
€15.69
+21.1%
14.6%€18.16€10.55n/a11
May ’25€15.25
€16.05
+5.2%
14.9%€18.53€10.76n/a10
Apr ’25€14.54
€15.62
+7.4%
15.1%€19.28€11.19n/a13
Mar ’25€13.80
€15.72
+13.9%
15.2%€19.13€11.11n/a14
Feb ’25€14.00
€14.90
+6.4%
14.7%€18.74€10.62n/a14
Jan ’25€13.46
€15.34
+14.0%
14.8%€19.35€10.96n/a14
Dec ’24€13.36
€14.83
+11.0%
14.0%€18.34€11.61€11.6815
Nov ’24€12.80
€15.68
+22.5%
13.5%€19.10€12.09€11.6815
Oct ’24€13.86
€15.56
+12.3%
14.3%€19.03€11.10€12.6815
Sep ’24€14.86
€15.64
+5.3%
15.2%€19.01€11.09€12.7816
Aug ’24€13.78
€14.40
+4.5%
15.8%€19.17€11.18€12.5815
Jul ’24€13.24
€14.27
+7.8%
16.3%€19.06€10.48€13.0815
Jun ’24€12.84
€14.64
+14.0%
16.4%€19.95€10.97€12.9516
May ’24€13.68
€14.89
+8.8%
16.4%€19.89€10.94€15.2516
Apr ’24€13.71
€15.92
+16.1%
16.7%€21.29€11.36€14.5416
Mar ’24€14.29
€15.64
+9.5%
17.3%€20.91€11.15€13.8016
Feb ’24€13.47
€15.54
+15.4%
16.7%€21.15€11.28€14.0016
Jan ’24€12.78
€16.02
+25.4%
14.3%€21.26€12.76€13.4616
Dec ’23€14.32
€16.07
+12.3%
13.7%€20.93€12.56€13.3616

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kubota Corporation wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research