Komatsu Ltd.

DB:KOM1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.6b

Komatsu Waardering

Is KOM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOM1 ( €25.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOM1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOM1?

Belangrijke metriek: Omdat KOM1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOM1. Deze wordt berekend door KOM1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOM1's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenJP¥389.43b
MarktkapitalisatieJP¥3.80t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOM1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOM1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
KOM1 Komatsu
9.8x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings versus peers: KOM1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOM1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KOM1 9.8xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOM1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOM1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOM1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.01
€28.09
+12.3%
16.6%€33.56€20.13n/a11
Nov ’25€23.55
€27.80
+18.1%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€24.88
€28.44
+14.3%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€24.97
€29.76
+19.2%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.31
€31.22
+28.4%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.23
€29.23
+7.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.72
€29.27
+9.5%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€27.55
€29.38
+6.6%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.13
€28.55
+5.2%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.71
€27.29
+2.2%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€25.65
€27.49
+7.2%
12.0%€31.44€21.38n/a12
Jan ’25€23.25
€27.73
+19.3%
12.2%€31.66€21.53n/a12
Dec ’24€23.30
€27.45
+17.8%
10.4%€30.99€23.55n/a12
Nov ’24€21.66
€28.57
+31.9%
12.6%€34.75€22.12€23.5513
Oct ’24€25.50
€28.96
+13.6%
12.3%€34.81€22.15€24.8813
Sep ’24€26.44
€27.97
+5.8%
12.6%€34.70€22.08€24.9713
Aug ’24€25.78
€27.17
+5.4%
10.1%€30.48€22.23€24.3113
Jul ’24€24.49
€25.32
+3.4%
10.0%€28.51€21.85€27.2314
Jun ’24€21.84
€25.63
+17.3%
13.4%€29.92€18.62€26.7215
May ’24€22.20
€25.10
+13.1%
11.8%€29.31€18.65€27.5515
Apr ’24€22.43
€26.19
+16.8%
12.4%€30.75€19.57€27.1315
Mar ’24€22.77
€24.97
+9.7%
12.0%€30.57€19.46€26.7115
Feb ’24€21.88
€25.25
+15.4%
11.8%€31.09€19.78€25.6515
Jan ’24€20.27
€24.76
+22.1%
12.0%€30.66€19.51€23.2515
Dec ’23€21.81
€24.40
+11.9%
12.1%€30.24€19.24€23.3015
Nov ’23€20.51
€23.76
+15.8%
12.3%€29.95€19.06€21.6615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%