Komatsu Ltd.

DB:KOM1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.2b

Komatsu Waardering

Is KOM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.82
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KOM1 ( €28.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOM1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOM1?

Belangrijke metriek: Omdat KOM1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOM1. Deze wordt berekend door KOM1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOM1's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenJP¥399.14b
MarktkapitalisatieJP¥4.29t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOM1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOM1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
DTG Daimler Truck Holding
9.8x10.6%€32.7b
8TRA Traton
6.7x8.0%€17.2b
KBX Knorr-Bremse
21.8x14.5%€13.1b
KGX KION GROUP
15.2x17.0%€5.0b
KOM1 Komatsu
10.7x4.7%€4.3t

Price-To-Earnings versus peers: KOM1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOM1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KOM1 10.7xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOM1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOM1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOM1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.95
€30.54
+5.5%
12.5%€37.17€25.33n/a11
Feb ’26€28.30
€28.81
+1.8%
13.2%€33.03€21.77n/a11
Jan ’26€26.76
€28.79
+7.6%
15.6%€33.76€20.63n/a12
Dec ’25€25.31
€28.84
+13.9%
16.3%€34.73€20.84n/a11
Nov ’25€23.55
€27.80
+18.1%
17.0%€33.28€19.36n/a11
Oct ’25€24.88
€28.44
+14.3%
16.9%€34.14€19.86n/a11
Sep ’25€24.97
€29.76
+19.2%
13.7%€34.04€21.04n/a11
Aug ’25€24.31
€31.22
+28.4%
9.2%€35.14€24.04n/a11
Jul ’25€27.23
€29.23
+7.4%
11.4%€33.57€22.38n/a11
Jun ’25€26.72
€29.27
+9.5%
11.5%€33.68€22.45n/a11
May ’25€27.55
€29.38
+6.6%
11.5%€33.86€22.57n/a11
Apr ’25€27.13
€28.55
+5.2%
12.7%€33.51€20.71n/a11
Mar ’25€26.71
€27.29
+2.2%
13.1%€32.47€20.83n/a12
Feb ’25€25.65
€27.49
+7.2%
12.0%€31.44€21.38€28.3012
Jan ’25€23.25
€27.73
+19.3%
12.2%€31.66€21.53€26.7612
Dec ’24€23.30
€27.45
+17.8%
10.4%€30.99€23.55€25.3112
Nov ’24€21.66
€28.57
+31.9%
12.6%€34.75€22.12€23.5513
Oct ’24€25.50
€28.96
+13.6%
12.3%€34.81€22.15€24.8813
Sep ’24€26.44
€27.97
+5.8%
12.6%€34.70€22.08€24.9713
Aug ’24€25.78
€27.17
+5.4%
10.1%€30.48€22.23€24.3113
Jul ’24€24.49
€25.32
+3.4%
10.0%€28.51€21.85€27.2314
Jun ’24€21.84
€25.63
+17.3%
13.4%€29.92€18.62€26.7215
May ’24€22.20
€25.10
+13.1%
11.8%€29.31€18.65€27.5515
Apr ’24€22.43
€26.19
+16.8%
12.4%€30.75€19.57€27.1315
Mar ’24€22.77
€24.97
+9.7%
12.0%€30.57€19.46€26.7115
Feb ’24€21.88
€25.25
+15.4%
11.8%€31.09€19.78€25.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€30.09
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 10:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Komatsu Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research