Kajima Corporation

DB:KAJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

Kajima Waardering

Is KAJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAJ ( €16.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAJ?

Belangrijke metriek: Omdat KAJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAJ. Deze wordt berekend door KAJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAJ's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenJP¥100.15b
MarktkapitalisatieJP¥1.25t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.6x
HOT HOCHTIEF
12x2.9%€8.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
185.3x55.9%€1.1b
B5A BAUER
30.4x38.2%€166.1m
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
KAJ Kajima
12.5x8.0%€1.2t

Price-To-Earnings versus peers: KAJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KAJ 12.5xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.10
€19.85
+23.3%
9.0%€23.76€17.67n/a7
Nov ’25€15.70
€19.97
+27.2%
9.0%€23.91€17.78n/a7
Oct ’25€16.80
€19.74
+17.5%
10.9%€24.25€16.92n/a7
Sep ’25€16.30
€18.30
+12.3%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Aug ’25€17.10
€18.30
+7.0%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Jul ’25€15.90
€17.57
+10.5%
6.1%€19.22€15.84n/a7
Jun ’25€15.50
€18.21
+17.5%
7.1%€20.05€16.04n/a7
May ’25€17.90
€19.75
+10.3%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Apr ’25€18.70
€19.75
+5.6%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Mar ’25€17.00
€18.70
+10.0%
9.2%€21.43€16.66n/a7
Feb ’25€16.40
€18.62
+13.5%
7.2%€21.24€16.99n/a7
Jan ’25€14.90
€18.50
+24.2%
3.2%€19.35€17.54n/a7
Dec ’24€14.40
€18.30
+27.1%
5.3%€19.85€16.90n/a8
Nov ’24€15.90
€18.61
+17.1%
5.6%€20.08€17.10€15.708
Oct ’24€15.30
€18.61
+21.7%
5.6%€20.08€17.10€16.808
Sep ’24€15.20
€16.85
+10.9%
7.9%€18.47€15.18€16.308
Aug ’24€14.40
€16.39
+13.8%
6.3%€18.64€15.43€17.108
Jul ’24€13.50
€14.15
+4.8%
12.3%€15.94€11.54€15.907
Jun ’24€13.20
€13.74
+4.1%
10.8%€16.77€12.14€15.507
May ’24€11.80
€13.00
+10.2%
5.4%€13.93€11.90€17.907
Apr ’24€10.80
€13.18
+22.0%
5.5%€14.23€12.15€18.706
Mar ’24€11.00
€12.99
+18.1%
5.2%€13.90€12.16€17.007
Feb ’24€10.70
€13.31
+24.3%
4.8%€14.37€12.36€16.407
Jan ’24€10.70
€12.30
+14.9%
12.6%€13.86€8.80€14.907
Dec ’23€10.40
€12.06
+16.0%
11.8%€13.44€8.85€14.407
Nov ’23€9.35
€11.71
+25.3%
12.5%€13.24€8.71€15.907

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%