Harmonic Drive Systems Inc.

DB:K3R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Harmonic Drive Systems Waardering

Is K3R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K3R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K3R ( €10.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K3R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K3R?

Belangrijke metriek: Omdat K3R verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor K3R. Deze wordt berekend door K3R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K3R's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopJP¥53.59b
MarktkapitalisatieJP¥179.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K3R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor K3R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
STM Stabilus
0.6x5.7%€822.5m
DUE Dürr
0.3x4.1%€1.5b
K3R Harmonic Drive Systems
3.4x10.3%€179.5b

Price-To-Sales versus peers: K3R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K3R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
K3R 3.4xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: K3R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K3R's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K3R PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: K3R is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K3R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.90
€24.52
+125.0%
30.1%€35.39€15.25n/a10
Nov ’25€15.10
€28.49
+88.7%
24.4%€36.93€15.39n/a10
Oct ’25€21.20
€29.75
+40.3%
24.9%€38.32€15.97n/a10
Sep ’25€21.20
€29.72
+40.2%
19.2%€36.85€17.20n/a10
Aug ’25€24.40
€28.44
+16.6%
18.3%€35.09€16.37n/a10
Jul ’25€25.20
€28.36
+12.5%
21.5%€35.57€16.60n/a9
Jun ’25€23.80
€27.44
+15.3%
20.9%€35.15€17.58n/a8
May ’25€23.20
€27.37
+18.0%
19.3%€34.14€17.97n/a8
Apr ’25€23.80
€28.51
+19.8%
17.7%€35.44€18.65n/a9
Mar ’25€25.00
€28.45
+13.8%
17.1%€34.86€18.35n/a10
Feb ’25€21.60
€30.06
+39.2%
17.7%€36.35€18.80n/a10
Jan ’25€26.00
€30.76
+18.3%
14.8%€36.31€18.78n/a10
Dec ’24€26.00
€29.79
+14.6%
14.8%€35.46€18.34n/a10
Nov ’24€20.00
€30.58
+52.9%
16.3%€37.33€18.98€15.1010
Oct ’24€20.60
€31.12
+51.1%
13.9%€37.60€22.31€21.2010
Sep ’24€24.20
€29.69
+22.7%
19.7%€37.03€16.95€21.2011
Aug ’24€23.60
€31.99
+35.6%
19.7%€39.15€17.33€24.4011
Jul ’24€28.80
€32.41
+12.5%
19.0%€38.98€17.25€25.2013
Jun ’24€31.40
€32.31
+2.9%
23.1%€40.70€17.95€23.8014
May ’24€27.20
€32.92
+21.0%
23.1%€41.65€18.37€23.2014
Apr ’24€29.80
€34.06
+14.3%
23.8%€43.29€19.09€23.8014
Mar ’24€33.40
€34.01
+1.8%
21.0%€42.52€18.82€25.0014
Feb ’24€30.80
€33.09
+7.4%
24.4%€47.88€21.55€21.6013
Jan ’24€26.00
€32.99
+26.9%
24.8%€48.61€21.87€26.0012
Dec ’23€26.00
€33.79
+30.0%
23.5%€46.79€21.06€26.0012
Nov ’23€32.80
€35.39
+7.9%
22.1%€48.03€22.60€20.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%