Webuild S.p.A.

DB:IPJ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Webuild Waardering

Is IPJ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPJ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPJ1 ( €2.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPJ1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPJ1?

Belangrijke metriek: Omdat IPJ1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPJ1. Deze wordt berekend door IPJ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPJ1's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
Inkomsten€177.95m
Marktkapitalisatie€2.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPJ1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPJ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde89.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
185.3x55.9%€1.1b
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
NDX1 Nordex
123.3x63.7%€2.8b
IPJ1 Webuild
14.5x26.9%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: IPJ1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (90.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPJ1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IPJ1 14.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPJ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPJ1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPJ1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPJ1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPJ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.54
€2.97
+16.7%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Nov ’25€2.60
€2.97
+14.4%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Oct ’25€2.47
€2.97
+20.2%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Sep ’25€2.45
€2.97
+21.1%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Aug ’25€2.32
€2.97
+28.0%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Jul ’25€1.98
€2.75
+39.2%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Jun ’25€2.00
€2.75
+37.7%
16.3%€3.30€2.10n/a5
May ’25€2.26
€2.75
+21.9%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Apr ’25€2.13
€2.75
+28.9%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Mar ’25€1.95
€2.38
+22.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Feb ’25€1.91
€2.38
+24.3%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€1.78
€2.38
+33.2%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.79
€2.38
+33.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Nov ’24€1.64
€2.38
+44.6%
13.8%€2.90€2.10€2.604
Oct ’24€1.63
€2.38
+45.5%
13.8%€2.90€2.10€2.474
Sep ’24€1.83
€2.38
+29.6%
13.8%€2.90€2.10€2.454
Aug ’24€1.75
€2.38
+35.6%
13.8%€2.90€2.10€2.324
Jul ’24€1.70
€2.38
+39.9%
13.8%€2.90€2.10€1.984
Jun ’24€1.80
€2.38
+31.9%
13.8%€2.90€2.10€2.004
May ’24€1.97
€2.38
+20.4%
13.8%€2.90€2.10€2.264
Apr ’24€2.06
€2.38
+15.4%
13.8%€2.90€2.10€2.134
Mar ’24€1.72
€2.09
+21.5%
9.3%€2.35€1.90€1.954
Feb ’24€1.62
€2.09
+29.2%
9.3%€2.35€1.90€1.914
Jan ’24€1.37
€2.15
+57.2%
8.7%€2.35€1.90€1.783
Dec ’23€1.48
€2.15
+45.2%
8.7%€2.35€1.90€1.793
Nov ’23€1.37
€2.15
+57.0%
8.7%€2.35€1.90€1.643

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%