IDEX Corporation

DB:ID7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.5b

IDEX Waardering

Is ID7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ID7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ID7 ( €216.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €320.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ID7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ID7?

Belangrijke metriek: Omdat ID7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ID7. Deze wordt berekend door ID7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ID7's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
InkomstenUS$490.40m
MarktkapitalisatieUS$17.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ID7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ID7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
RAA RATIONAL
42.4x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
ID7 IDEX
35.1x14.6%€17.2b

Price-To-Earnings versus peers: ID7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ID7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ID7 35.1xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ID7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ID7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ID7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ID7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ID7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€216.20
€218.88
+1.2%
6.5%€238.15€189.76n/a13
Nov ’25€197.00
€211.61
+7.4%
7.0%€231.62€184.56n/a13
Oct ’25€191.25
€203.25
+6.3%
6.4%€223.63€179.62n/a13
Sep ’25€185.90
€203.65
+9.5%
6.9%€225.30€180.96n/a13
Aug ’25€181.40
€215.99
+19.1%
7.6%€256.70€194.61n/a13
Jul ’25€183.10
€223.56
+22.1%
9.9%€264.96€195.24n/a13
Jun ’25€187.70
€223.56
+19.1%
9.9%€264.96€195.24n/a13
May ’25€206.50
€224.23
+8.6%
9.8%€265.68€195.76n/a13
Apr ’25€225.70
€217.10
-3.8%
7.4%€244.09€193.43n/a13
Mar ’25€220.20
€218.16
-0.9%
7.2%€244.22€193.54n/a14
Feb ’25€202.30
€206.68
+2.2%
5.3%€230.30€193.45n/a14
Jan ’25€197.85
€199.77
+1.0%
7.8%€227.75€173.09n/a14
Dec ’24€183.45
€204.97
+11.7%
7.8%€233.75€177.65n/a14
Nov ’24€176.00
€208.40
+18.4%
7.4%€236.23€179.53€197.0016
Oct ’24€195.55
€210.52
+7.7%
7.8%€250.91€182.48€191.2515
Sep ’24€210.60
€210.52
-0.04%
7.8%€250.91€182.48€185.9015
Aug ’24€201.40
€209.47
+4.0%
7.7%€249.45€181.42€181.4015
Jul ’24€197.10
€213.89
+8.5%
7.4%€255.97€186.16€183.1015
Jun ’24€186.45
€214.44
+15.0%
7.3%€257.32€187.14€187.7016
May ’24€186.15
€209.32
+12.4%
7.3%€249.56€181.50€206.5015
Apr ’24€210.00
€226.17
+7.7%
6.6%€260.96€209.70€225.7015
Mar ’24€208.00
€226.79
+9.0%
6.6%€262.33€210.80€220.2015
Feb ’24€206.00
€219.50
+6.6%
7.4%€254.88€189.34€202.3016
Jan ’24€212.00
€222.50
+5.0%
8.7%€263.79€188.42€197.8517
Dec ’23€226.00
€224.71
-0.6%
8.2%€273.34€195.24€183.4516
Nov ’23€224.00
€232.68
+3.9%
8.3%€283.42€202.44€176.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%