Hoshizaki Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HS0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HS0 ( €37.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €30.57 )

Is HS0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HS0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HS0 ( €37.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €30.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HS0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HS0?

Belangrijke metriek: Omdat HS0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HS0. Deze wordt berekend door HS0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HS0's PE Ratio?
PE-verhouding	25.9x
Inkomsten	JP¥33.41b
Marktkapitalisatie	JP¥866.65b

HS0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.1x
PEG-verhouding	3.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HS0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HS0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.6x
KRN Krones	14.9x	16.2%	€3.7b
G1A GEA Group	18.9x	8.3%	€7.7b
GIL DMG MORI	22x	n/a	€3.6b
RAA RATIONAL	42.5x	6.9%	€10.2b
HS0 Hoshizaki	25.9x	7.1%	€866.7b

Price-To-Earnings versus peers: HS0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HS0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HS0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HS0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HS0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.9x
Eerlijke PE Verhouding	15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HS0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HS0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€37.20	€38.12 +2.5%	9.4%	€44.54	€34.17	n/a	10
Nov ’25	€29.40	€38.42 +30.7%	8.6%	€43.53	€34.20	n/a	10
Oct ’25	€31.40	€38.42 +22.4%	8.6%	€43.53	€34.20	n/a	10
Sep ’25	€28.80	€38.15 +32.5%	8.7%	€43.32	€34.04	n/a	10
Aug ’25	€28.40	€36.21 +27.5%	9.2%	€40.86	€32.10	n/a	10
Jul ’25	€30.20	€35.27 +16.8%	8.7%	€40.37	€31.72	n/a	9
Jun ’25	€32.60	€36.00 +10.4%	9.2%	€41.11	€32.30	n/a	8
May ’25	€32.00	€37.35 +16.7%	8.9%	€41.79	€33.19	n/a	7
Apr ’25	€33.20	€37.35 +12.5%	8.9%	€41.79	€33.19	n/a	7
Mar ’25	€30.80	€37.35 +21.3%	8.9%	€41.79	€33.19	n/a	7
Feb ’25	€33.20	€37.86 +14.0%	9.0%	€43.06	€32.93	n/a	7
Jan ’25	€32.60	€37.94 +16.4%	8.6%	€43.46	€33.23	n/a	7
Dec ’24	€29.00	€36.88 +27.2%	10.1%	€45.17	€32.17	n/a	9
Nov ’24	€30.20	€38.32 +26.9%	10.0%	€46.43	€33.08	€29.40	10
Oct ’24	€32.60	€38.28 +17.4%	10.2%	€46.45	€33.09	€31.40	10
Sep ’24	€36.00	€37.76 +4.9%	10.0%	€45.98	€32.75	€28.80	10
Aug ’24	€34.40	€37.10 +7.9%	7.7%	€41.72	€33.38	€28.40	10
Jul ’24	€32.40	€38.29 +18.2%	7.8%	€43.52	€34.82	€30.20	11
Jun ’24	€33.40	€38.29 +14.7%	7.8%	€43.52	€34.82	€32.60	11
May ’24	€31.40	€37.52 +19.5%	8.0%	€41.47	€31.27	€32.00	11
Apr ’24	€33.40	€38.27 +14.6%	8.1%	€42.37	€31.95	€33.20	11
Mar ’24	€33.00	€37.37 +13.2%	9.1%	€42.35	€31.94	€30.80	11
Feb ’24	€32.20	€36.36 +12.9%	11.4%	€42.64	€29.14	€33.20	11
Jan ’24	€32.60	€34.64 +6.3%	11.6%	€41.01	€28.03	€32.60	10
Dec ’23	€31.40	€32.87 +4.7%	10.2%	€38.01	€28.18	€29.00	10
Nov ’23	€28.60	€32.68 +14.3%	9.5%	€38.87	€28.97	€30.20	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

-1.5%

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

1.4%

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

10.3%