Hitachi, Ltd.

DB:HIA1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €108.7b

Hitachi Waardering

Is HIA1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HIA1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HIA1 ( €23.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HIA1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HIA1?

Belangrijke metriek: Omdat HIA1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HIA1. Deze wordt berekend door HIA1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HIA1's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenJP¥673.07b
MarktkapitalisatieJP¥17.74t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HIA1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HIA1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
INH INDUS Holding
8.2x15.0%€506.8m
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
MBB MBB
19.7x20.5%€530.6m
HIA1 Hitachi
26.4x11.3%€17.7t

Price-To-Earnings versus peers: HIA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HIA1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HIA1 26.4xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HIA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HIA1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HIA1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HIA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HIA1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.79
€28.71
+20.7%
11.2%€34.38€22.28n/a15
Dec ’25€23.60
€27.81
+17.8%
11.1%€33.34€21.61n/a15
Nov ’25€22.10
€25.77
+16.6%
13.5%€32.44€18.02n/a15
Oct ’25€23.96
€26.24
+9.5%
12.6%€31.46€18.88n/a15
Sep ’25€22.00
€25.68
+16.7%
11.8%€29.99€18.55n/a14
Aug ’25€20.46
€24.53
+19.9%
13.9%€29.90€18.50n/a14
Jul ’25€21.51
€20.47
-4.9%
14.4%€24.81€13.00n/a14
Jun ’25€19.00
€18.48
-2.8%
15.9%€20.79€10.34n/a14
May ’25€17.26
€17.63
+2.2%
16.0%€20.79€10.45n/a14
Apr ’25€16.82
€16.15
-4.0%
19.1%€20.70€10.91n/a14
Mar ’25€15.75
€15.65
-0.7%
16.4%€20.39€10.87n/a15
Feb ’25€14.62
€15.47
+5.8%
15.0%€19.49€11.07n/a15
Jan ’25€13.12
€14.58
+11.2%
13.5%€17.22€10.00n/a15
Dec ’24€12.82
€13.86
+8.1%
13.9%€16.70€9.70€23.6015
Nov ’24€12.08
€13.65
+12.9%
12.9%€16.45€10.00€22.1015
Oct ’24€11.65
€13.14
+12.8%
14.9%€16.46€9.12€23.9615
Sep ’24€12.61
€12.97
+2.8%
14.4%€16.45€9.11€22.0015
Aug ’24€11.92
€11.99
+0.6%
13.1%€14.02€8.62€20.4615
Jul ’24€11.31
€11.49
+1.6%
13.2%€13.85€8.51€21.5115
Jun ’24€10.70
€11.64
+8.9%
10.9%€13.39€8.97€19.0015
May ’24€9.94
€11.65
+17.1%
10.7%€13.55€9.08€17.2615
Apr ’24€9.88
€11.85
+19.9%
11.3%€13.89€8.75€16.8214
Mar ’24€9.48
€11.75
+24.0%
10.1%€13.14€8.81€15.7514
Feb ’24€9.42
€11.75
+24.8%
11.1%€13.28€8.90€14.6214
Jan ’24€9.42
€11.57
+22.9%
11.1%€13.80€8.00€13.1213
Dec ’23€10.24
€11.57
+13.0%
11.1%€13.80€8.00€12.8213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 06:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hitachi, Ltd. wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research