Hensoldt AG

DB:HAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Hensoldt Waardering

Is HAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAG ( €36.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAG?

Belangrijke metriek: Omdat HAG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HAG. Deze wordt berekend door HAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAG's PS Ratio?
PS Verhouding2x
Verkoop€2.09b
Marktkapitalisatie€4.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.9%€16.8b
OHB OHB
0.9x16.0%€888.7m
RHM Rheinmetall
3x20.5%€26.7b
FQT Frequentis
0.7x6.9%€317.1m
HAG Hensoldt
2x13.2%€4.2b

Price-To-Sales versus peers: HAG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAG 2.0xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HAG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HAG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.38
€38.82
+6.7%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Nov ’25€31.02
€38.82
+25.2%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Oct ’25€31.42
€38.49
+22.5%
14.6%€49.00€27.00n/a9
Sep ’25€33.74
€38.93
+15.4%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Aug ’25€33.42
€38.93
+16.5%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Jul ’25€35.06
€38.36
+9.4%
15.3%€49.00€27.00n/a8
Jun ’25€37.20
€38.36
+3.1%
15.3%€49.00€27.00n/a8
May ’25€36.94
€36.49
-1.2%
15.2%€43.50€27.00n/a7
Apr ’25€43.70
€34.18
-21.8%
16.1%€39.50€24.00n/a6
Mar ’25€34.44
€31.85
-7.5%
16.8%€39.50€24.00n/a6
Feb ’25€28.50
€29.67
+4.1%
15.8%€37.70€24.00n/a6
Jan ’25€24.24
€30.05
+24.0%
15.6%€37.30€24.00n/a6
Dec ’24€24.38
€31.54
+29.4%
13.6%€37.30€24.00n/a7
Nov ’24€28.34
€32.03
+13.0%
13.1%€37.30€25.00€31.027
Oct ’24€27.72
€32.46
+17.1%
11.8%€37.30€25.00€31.427
Sep ’24€30.48
€32.46
+6.5%
11.8%€37.30€25.00€33.747
Aug ’24€30.98
€32.46
+4.8%
11.8%€37.30€25.00€33.427
Jul ’24€30.12
€32.51
+7.9%
11.7%€37.30€25.00€35.067
Jun ’24€30.44
€34.30
+12.7%
6.0%€37.30€31.50€37.206
May ’24€33.98
€32.97
-3.0%
7.8%€37.30€29.00€36.946
Apr ’24€33.35
€30.75
-7.8%
6.5%€34.00€28.00€43.706
Mar ’24€32.40
€30.25
-6.6%
6.6%€34.00€28.00€34.446
Feb ’24€27.00
€27.30
+1.1%
4.1%€29.00€25.30€28.506
Jan ’24€22.20
€27.05
+21.8%
4.9%€29.00€25.30€24.246
Dec ’23€21.75
€27.53
+26.6%
8.5%€32.00€24.20€24.386
Nov ’23€23.70
€28.42
+19.9%
3.7%€30.00€27.00€28.346

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%