Graco Inc.

DB:GA8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

Graco Waardering

Is GA8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GA8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GA8 ( €87.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €83.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GA8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GA8?

Belangrijke metriek: Omdat GA8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GA8. Deze wordt berekend door GA8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GA8's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenUS$487.33m
MarktkapitalisatieUS$15.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GA8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GA8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GA8 Graco
31.4x8.8%€15.6b

Price-To-Earnings versus peers: GA8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GA8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GA8 31.4xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GA8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GA8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GA8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GA8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GA8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€87.30
€79.51
-8.9%
8.4%€92.45€72.11n/a8
Nov ’25€74.36
€79.51
+6.9%
8.4%€92.45€72.11n/a8
Oct ’25€77.78
€78.70
+1.2%
8.6%€90.72€70.76n/a8
Sep ’25€73.76
€78.70
+6.7%
8.6%€90.72€70.76n/a8
Aug ’25€77.90
€80.20
+2.9%
8.1%€92.39€72.06n/a9
Jul ’25€73.08
€82.29
+12.6%
9.1%€96.28€72.91n/a9
Jun ’25€72.36
€82.29
+13.7%
9.1%€96.28€72.91n/a9
May ’25€75.86
€82.29
+8.5%
9.1%€96.28€72.91n/a9
Apr ’25€86.20
€81.58
-5.4%
6.5%€92.80€74.24n/a9
Mar ’25€83.74
€81.58
-2.6%
6.5%€92.80€74.24n/a9
Feb ’25€78.34
€80.31
+2.5%
6.9%€92.00€73.60n/a9
Jan ’25€77.82
€75.08
-3.5%
7.6%€82.80€68.24n/a9
Dec ’24€75.04
€77.96
+3.9%
8.0%€86.12€70.98n/a8
Nov ’24€69.68
€77.96
+11.9%
8.0%€86.12€70.98€74.368
Oct ’24€68.52
€76.97
+12.3%
8.5%€86.17€68.03€77.787
Sep ’24€72.24
€76.97
+6.6%
8.5%€86.17€68.03€73.767
Aug ’24€71.44
€76.97
+7.7%
8.5%€86.17€68.03€77.907
Jul ’24€78.12
€75.32
-3.6%
7.6%€81.68€68.06€73.087
Jun ’24€72.18
€75.32
+4.4%
7.6%€81.68€68.06€72.367
May ’24€69.76
€75.32
+8.0%
7.6%€81.68€68.06€75.867
Apr ’24€65.26
€71.10
+8.9%
6.1%€76.42€65.24€86.207
Mar ’24€65.02
€70.94
+9.1%
5.4%€76.83€65.58€83.747
Feb ’24€61.94
€67.36
+8.8%
4.8%€72.82€63.72€78.347
Jan ’24€62.90
€67.63
+7.5%
5.7%€74.88€61.78€77.828
Dec ’23€66.26
€69.27
+4.5%
6.4%€77.23€63.72€75.048
Nov ’23€69.78
€72.25
+3.5%
6.0%€80.98€66.81€69.688

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%