Fanuc Corporation

DB:FUC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.1b

Fanuc Waardering

Is FUC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.36
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FUC ( €25.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €20.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUC?

Belangrijke metriek: Omdat FUC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FUC. Deze wordt berekend door FUC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUC's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenJP¥139.14b
MarktkapitalisatieJP¥3.93t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FUC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
G1A GEA Group
19.9x8.1%€8.1b
RAA RATIONAL
39.6x7.1%€9.4b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.6x16.0%€3.9b
FUC Fanuc
27.9x7.6%€3.9t

Price-To-Earnings versus peers: FUC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FUC 27.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FUC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FUC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.22
€30.08
+19.3%
14.0%€34.28€20.81n/a18
Jan ’26€25.09
€29.85
+19.0%
14.0%€34.01€20.65n/a18
Dec ’25€24.20
€30.23
+24.9%
14.0%€34.17€20.74n/a17
Nov ’25€24.56
€29.74
+21.1%
14.5%€33.78€19.91n/a17
Oct ’25€25.48
€31.86
+25.0%
14.7%€36.40€21.08n/a17
Sep ’25€26.33
€31.24
+18.7%
13.0%€35.08€20.31n/a17
Aug ’25€25.56
€31.12
+21.8%
13.8%€35.27€20.42n/a17
Jul ’25€25.30
€28.85
+14.0%
13.3%€33.32€19.29n/a17
Jun ’25€26.05
€29.37
+12.8%
13.4%€34.01€19.69n/a17
May ’25€27.04
€28.43
+5.1%
14.5%€33.26€19.60n/a16
Apr ’25€25.79
€28.96
+12.3%
14.1%€34.18€20.14n/a16
Mar ’25€27.29
€28.64
+5.0%
15.0%€34.25€20.18n/a17
Feb ’25€25.06
€29.24
+16.7%
15.7%€35.06€20.66n/a16
Jan ’25€26.18
€29.16
+11.4%
16.8%€36.00€19.28€25.0916
Dec ’24€25.20
€28.01
+11.1%
17.0%€35.18€18.52€24.2018
Nov ’24€23.73
€28.64
+20.7%
16.9%€37.63€18.82€24.5619
Oct ’24€24.56
€30.50
+24.2%
17.2%€43.21€21.61€25.4818
Sep ’24€26.23
€31.02
+18.3%
15.6%€42.83€25.20€26.3319
Aug ’24€26.66
€32.90
+23.4%
14.2%€43.47€25.57€25.5619
Jul ’24€31.96
€33.73
+5.5%
12.9%€43.45€25.56€25.3020
Jun ’24€31.73
€35.11
+10.7%
12.7%€45.66€26.86€26.0521
May ’24€30.66
€35.64
+16.2%
13.0%€46.07€27.10€27.0419
Apr ’24€32.70
€36.62
+12.0%
12.7%€48.26€28.39€25.7919
Mar ’24€32.19
€35.17
+9.3%
12.3%€47.25€27.79€27.2919
Feb ’24€31.60
€34.43
+8.9%
16.1%€48.07€22.62€25.0618
Jan ’24€28.12
€32.81
+16.7%
16.4%€47.14€22.18€26.1819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€29.89
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 22:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fanuc Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research