Fanuc Corporation

DB:FUC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.9b

Fanuc Waardering

Is FUC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FUC ( €25.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUC?

Belangrijke metriek: Omdat FUC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FUC. Deze wordt berekend door FUC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUC's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
InkomstenJP¥139.14b
MarktkapitalisatieJP¥3.85t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FUC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
FUC Fanuc
27.7x7.8%€3.8t

Price-To-Earnings versus peers: FUC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FUC 27.7xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FUC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FUC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.46
€30.73
+20.7%
14.0%€34.73€21.09n/a17
Nov ’25€24.56
€29.74
+21.1%
14.5%€33.78€19.91n/a17
Oct ’25€25.48
€31.86
+25.0%
14.7%€36.40€21.08n/a17
Sep ’25€26.33
€31.24
+18.7%
13.0%€35.08€20.31n/a17
Aug ’25€25.56
€31.12
+21.8%
13.8%€35.27€20.42n/a17
Jul ’25€25.30
€28.85
+14.0%
13.3%€33.32€19.29n/a17
Jun ’25€26.05
€29.37
+12.8%
13.4%€34.01€19.69n/a17
May ’25€27.04
€28.43
+5.1%
14.5%€33.26€19.60n/a16
Apr ’25€25.79
€28.96
+12.3%
14.1%€34.18€20.14n/a16
Mar ’25€27.29
€28.64
+5.0%
15.0%€34.25€20.18n/a17
Feb ’25€25.06
€29.24
+16.7%
15.7%€35.06€20.66n/a16
Jan ’25€26.18
€29.16
+11.4%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Dec ’24€25.20
€28.01
+11.1%
17.0%€35.18€18.52n/a18
Nov ’24€23.73
€28.64
+20.7%
16.9%€37.63€18.82€24.5619
Oct ’24€24.56
€30.50
+24.2%
17.2%€43.21€21.61€25.4818
Sep ’24€26.23
€31.02
+18.3%
15.6%€42.83€25.20€26.3319
Aug ’24€26.66
€32.90
+23.4%
14.2%€43.47€25.57€25.5619
Jul ’24€31.96
€33.73
+5.5%
12.9%€43.45€25.56€25.3020
Jun ’24€31.73
€35.11
+10.7%
12.7%€45.66€26.86€26.0521
May ’24€30.66
€35.64
+16.2%
13.0%€46.07€27.10€27.0419
Apr ’24€32.70
€36.62
+12.0%
12.7%€48.26€28.39€25.7919
Mar ’24€32.19
€35.17
+9.3%
12.3%€47.25€27.79€27.2919
Feb ’24€31.60
€34.43
+8.9%
16.1%€48.07€22.62€25.0618
Jan ’24€28.12
€32.81
+16.7%
16.4%€47.14€22.18€26.1819
Dec ’23€29.40
€34.06
+15.9%
17.8%€47.74€22.47€25.2020
Nov ’23€27.79
€33.82
+21.7%
16.9%€46.29€21.78€23.7320

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%