Fortive Corporation

DB:F03 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.1b

Fortive Waardering

Is F03 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F03 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F03 ( €73.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €95.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F03 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F03?

Belangrijke metriek: Omdat F03 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F03. Deze wordt berekend door F03's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F03's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$889.30m
MarktkapitalisatieUS$27.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F03's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F03 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
F03 Fortive
30.6x14.0%€27.2b

Price-To-Earnings versus peers: F03 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F03's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
F03 30.6xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F03 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F03's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F03 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F03 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F03 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.12
€83.71
+14.5%
9.3%€107.49€73.24n/a18
Nov ’25€65.42
€81.25
+24.2%
9.6%€105.73€70.79n/a18
Oct ’25€70.48
€78.72
+11.7%
9.7%€102.89€67.10n/a18
Sep ’25€66.28
€78.83
+18.9%
10.2%€105.49€68.21n/a18
Aug ’25€66.34
€79.78
+20.3%
10.0%€105.92€69.08n/a18
Jul ’25€68.68
€82.62
+20.3%
7.9%€91.36€69.92n/a18
Jun ’25€67.40
€82.62
+22.6%
7.9%€91.36€69.92n/a18
May ’25€71.08
€82.81
+16.5%
7.7%€91.66€70.15n/a19
Apr ’25€79.08
€81.17
+2.6%
7.3%€91.41€69.25n/a20
Mar ’25€79.22
€80.75
+1.9%
7.0%€91.51€70.04n/a19
Feb ’25€69.78
€78.28
+12.2%
7.9%€90.16€66.24n/a19
Jan ’25€66.64
€73.06
+9.6%
8.1%€81.99€60.13n/a19
Dec ’24€61.74
€72.65
+17.7%
9.1%€82.51€60.51n/a19
Nov ’24€60.90
€75.50
+24.0%
9.3%€85.18€62.46€65.4218
Oct ’24€69.78
€76.65
+9.8%
6.9%€84.69€64.44€70.4818
Sep ’24€72.16
€76.65
+6.2%
6.9%€84.69€64.44€66.2818
Aug ’24€69.24
€74.47
+7.6%
7.6%€81.85€63.66€66.3417
Jul ’24€67.36
€71.34
+5.9%
9.3%€85.15€58.95€68.6817
Jun ’24€59.22
€71.34
+20.5%
9.3%€85.15€58.95€67.4017
May ’24€57.60
€69.67
+21.0%
9.1%€82.95€57.42€71.0816
Apr ’24€61.83
€70.70
+14.3%
8.8%€84.81€58.08€79.0816
Mar ’24€62.47
€69.39
+11.1%
9.6%€84.30€57.73€79.2217
Feb ’24n/a
€68.66
0%
9.6%€83.75€57.35€69.7817
Jan ’24€60.08
€70.58
+17.5%
9.6%€82.59€56.96€66.6418
Dec ’23€65.00
€70.32
+8.2%
9.4%€82.65€57.00€61.7418
Nov ’23n/a
€74.23
0%
9.3%€87.31€60.22€60.9019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%