ESCO Technologies Waardering
Is ET7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ET7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ET7 ( €118 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ET7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ET7?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ET7's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$3.34b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.1x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ET7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.1x | ||
GIL DMG MORI | 19.8x | n/a | €3.5b |
KRN Krones | 15.9x | 16.4% | €3.8b |
DUE Dürr | 16.1x | 30.9% | €1.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.4x | n/a | €1.5b |
ET7 ESCO Technologies | 33.5x | 15.7% | €3.3b |
Price-To-Earnings versus peers: ET7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ET7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ET7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ET7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 33.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ET7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €117.00 | €125.53 +7.3% | 8.8% | €138.71 | €113.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €114.00 | €117.32 +2.9% | 7.6% | €129.86 | €110.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €107.00 | €116.93 +9.3% | 4.1% | €123.65 | €112.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €108.00 | €113.89 +5.4% | 1.9% | €115.43 | €110.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €96.00 | €112.31 +17.0% | 2.4% | €116.03 | €109.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €98.00 | €112.31 +14.6% | 2.4% | €116.03 | €109.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €95.00 | €111.83 +17.7% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €99.00 | €111.83 +13.0% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €93.00 | €111.83 +20.2% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €95.00 | €110.57 +16.4% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €105.00 | €110.57 +5.3% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €94.50 | €110.57 +17.0% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €91.50 | €107.17 +17.1% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €117.00 | 3 |
| Oct ’24 | €98.50 | €107.17 +8.8% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €114.00 | 3 |
| Sep ’24 | €98.50 | €107.17 +8.8% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €107.00 | 3 |
| Aug ’24 | €91.50 | €101.69 +11.1% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €108.00 | 3 |
| Jul ’24 | €94.50 | €101.69 +7.6% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €96.00 | 3 |
| Jun ’24 | €85.00 | €101.69 +19.6% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €98.00 | 3 |
| May ’24 | €84.50 | €103.94 +23.0% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €95.00 | 3 |
| Apr ’24 | €86.50 | €103.94 +20.2% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €99.00 | 3 |
| Mar ’24 | €87.50 | €103.94 +18.8% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €93.00 | 3 |
| Feb ’24 | €90.50 | €99.36 +9.8% | 2.2% | €102.47 | €97.81 | €95.00 | 3 |
| Jan ’24 | €81.00 | €104.13 +28.6% | 2.2% | €107.38 | €102.50 | €105.00 | 3 |
| Dec ’23 | €89.00 | €104.13 +17.0% | 2.2% | €107.38 | €102.50 | €94.50 | 3 |
| Nov ’23 | €86.00 | €100.51 +16.9% | 2.3% | €103.80 | €98.86 | €91.50 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.