ESCO Technologies Inc.

DB:ET7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

ESCO Technologies Waardering

Is ET7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ET7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ET7 ( €129 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €182.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ET7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ET7?

Belangrijke metriek: Omdat ET7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ET7. Deze wordt berekend door ET7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ET7's PE Ratio?
PE-verhouding34.3x
InkomstenUS$101.88m
MarktkapitalisatieUS$3.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ET7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ET7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
ET7 ESCO Technologies
34.3x16.5%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: ET7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ET7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ET7 34.3xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ET7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ET7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ET7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.3x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ET7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ET7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€129.00
€139.51
+8.1%
4.8%€146.35€128.41n/a4
Dec ’25€140.00
€139.51
-0.4%
4.8%€146.35€128.41n/a4
Nov ’25€116.00
€125.53
+8.2%
8.8%€138.71€113.74n/a4
Oct ’25€114.00
€117.32
+2.9%
7.6%€129.86€110.16n/a3
Sep ’25€107.00
€115.90
+8.3%
4.1%€122.55€111.66n/a3
Aug ’25€108.00
€113.89
+5.4%
1.9%€115.43€110.81n/a3
Jul ’25€96.00
€112.31
+17.0%
2.4%€116.03€109.53n/a3
Jun ’25€98.00
€112.31
+14.6%
2.4%€116.03€109.53n/a3
May ’25€95.00
€111.83
+17.7%
2.4%€115.53€109.06n/a3
Apr ’25€99.00
€111.83
+13.0%
2.4%€115.53€109.06n/a3
Mar ’25€93.00
€111.83
+20.2%
2.4%€115.53€109.06n/a3
Feb ’25€95.00
€110.57
+16.4%
2.4%€114.23€107.83n/a3
Jan ’25€105.00
€110.57
+5.3%
2.4%€114.23€107.83n/a3
Dec ’24€94.50
€110.57
+17.0%
2.4%€114.23€107.83€140.003
Nov ’24€91.50
€107.17
+17.1%
1.7%€109.30€104.74€116.003
Oct ’24€98.50
€107.17
+8.8%
1.7%€109.30€104.74€114.003
Sep ’24€98.50
€107.17
+8.8%
1.7%€109.30€104.74€107.003
Aug ’24€91.50
€101.69
+11.1%
1.1%€102.91€100.18€108.003
Jul ’24€94.50
€101.69
+7.6%
1.1%€102.91€100.18€96.003
Jun ’24€85.00
€101.69
+19.6%
1.1%€102.91€100.18€98.003
May ’24€84.50
€103.94
+23.0%
0.7%€104.88€103.00€95.003
Apr ’24€86.50
€103.94
+20.2%
0.7%€104.88€103.00€99.003
Mar ’24€87.50
€103.94
+18.8%
0.7%€104.88€103.00€93.003
Feb ’24€90.50
€99.36
+9.8%
2.2%€102.47€97.81€95.003
Jan ’24€81.00
€104.13
+28.6%
2.2%€107.38€102.50€105.003
Dec ’23€89.00
€104.13
+17.0%
2.2%€107.38€102.50€94.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ESCO Technologies Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard EastmanBaird
Kevin MaczkaBB&T Capital Markets
Joshua SullivanBenchmark Company