Eltel Waardering

Is E5E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E5E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E5E ( €0.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E5E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E5E?

Belangrijke metriek: Omdat E5E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor E5E. Deze wordt berekend door E5E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E5E's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€842.80m
Marktkapitalisatie€89.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E5E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor E5E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€202.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
1.5x28.7%€30.0m
WOLF Meta Wolf
3.1xn/a€91.7m
E5E Eltel
0.1x2.4%€1.0b

Price-To-Sales versus peers: E5E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E5E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x4.6%
E5E Eltel
0.1x2.4%US$93.77m
E5E 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x9.5%
E5E Eltel
0.1x90.1%US$93.77m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: E5E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Construction -industriegemiddelde ( 0.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E5E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E5E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: E5E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven