Is AAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6
Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AAG ( €9.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.95 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAG?
Belangrijke metriek: Omdat AAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAG. Deze wordt berekend door AAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAG's PE Ratio?
PE-verhouding
7.8x
Inkomsten
€18.12m
Marktkapitalisatie
€141.35m
AAG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
0.05x
Bedrijfswaarde/EBITDA
0.5x
PEG-verhouding
-0.7x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: AAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
AAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
7.8x
Eerlijke PE Verhouding
6.4x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten AAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
€9.82
€13.63
+38.8%
16.2%
€15.80
€10.60
n/a
3
Nov ’25
€10.12
€16.40
+62.1%
3.7%
€17.00
€15.80
n/a
2
Aug ’25
€14.06
€19.00
+35.1%
10.5%
€21.00
€17.00
n/a
2
Jul ’25
€14.54
€21.50
+47.9%
2.3%
€22.00
€21.00
n/a
2
Jun ’25
€18.40
€22.50
+22.3%
11.9%
€26.00
€19.50
n/a
3
May ’25
€17.70
€22.50
+27.1%
11.9%
€26.00
€19.50
n/a
3
Apr ’25
€17.76
€22.50
+26.7%
11.9%
€26.00
€19.50
n/a
3
Mar ’25
€16.40
€22.17
+35.2%
10.1%
€25.00
€19.50
n/a
3
Feb ’25
€15.80
€22.17
+40.3%
10.1%
€25.00
€19.50
n/a
3
Jan ’25
€18.58
€22.17
+19.3%
10.1%
€25.00
€19.50
n/a
3
Dec ’24
€17.68
€22.17
+25.4%
10.1%
€25.00
€19.50
n/a
3
Nov ’24
€13.32
€20.50
+53.9%
3.4%
€21.00
€19.50
€10.12
3
Oct ’24
€15.02
€20.50
+36.5%
3.4%
€21.00
€19.50
€11.86
3
Sep ’24
€15.60
€20.50
+31.4%
3.4%
€21.00
€19.50
€12.40
3
Aug ’24
€13.56
€19.00
+40.1%
7.4%
€21.00
€18.00
€14.06
3
Jul ’24
€13.94
€19.00
+36.3%
7.4%
€21.00
€18.00
€14.54
3
Jun ’24
€14.36
€19.00
+32.3%
7.4%
€21.00
€18.00
€18.40
3
May ’24
€16.64
€18.87
+13.4%
8.0%
€21.00
€17.60
€17.70
3
Apr ’24
€15.10
€18.87
+24.9%
8.0%
€21.00
€17.60
€17.76
3
Mar ’24
€13.24
€18.65
+40.9%
5.0%
€20.00
€17.60
€16.40
4
Feb ’24
€13.60
€18.65
+37.1%
5.0%
€20.00
€17.60
€15.80
4
Jan ’24
€11.48
€19.25
+67.7%
9.8%
€22.40
€17.60
€18.58
4
Dec ’23
€12.72
€19.25
+51.3%
9.8%
€22.40
€17.60
€17.68
4
Nov ’23
€12.64
€20.00
+58.2%
11.0%
€22.40
€17.60
€13.32
4
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.