Aumann Waardering

Is AAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAG ( €9.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAG?

Belangrijke metriek: Omdat AAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAG. Deze wordt berekend door AAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAG's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
Inkomsten€18.12m
Marktkapitalisatie€141.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
GSC1 Gesco
22x35.0%€147.3m
TTR1 technotrans
12.9x20.9%€98.1m
MZX Masterflex
10.2x11.3%€80.0m
HP3A Ringmetall
8.1x14.6%€88.1m
AAG Aumann
7.8x-11.5%€141.4m

Price-To-Earnings versus peers: AAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AAG 7.8xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding6.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.82
€13.63
+38.8%
16.2%€15.80€10.60n/a3
Nov ’25€10.12
€16.40
+62.1%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Aug ’25€14.06
€19.00
+35.1%
10.5%€21.00€17.00n/a2
Jul ’25€14.54
€21.50
+47.9%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€18.40
€22.50
+22.3%
11.9%€26.00€19.50n/a3
May ’25€17.70
€22.50
+27.1%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Apr ’25€17.76
€22.50
+26.7%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Mar ’25€16.40
€22.17
+35.2%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Feb ’25€15.80
€22.17
+40.3%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Jan ’25€18.58
€22.17
+19.3%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Dec ’24€17.68
€22.17
+25.4%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Nov ’24€13.32
€20.50
+53.9%
3.4%€21.00€19.50€10.123
Oct ’24€15.02
€20.50
+36.5%
3.4%€21.00€19.50€11.863
Sep ’24€15.60
€20.50
+31.4%
3.4%€21.00€19.50€12.403
Aug ’24€13.56
€19.00
+40.1%
7.4%€21.00€18.00€14.063
Jul ’24€13.94
€19.00
+36.3%
7.4%€21.00€18.00€14.543
Jun ’24€14.36
€19.00
+32.3%
7.4%€21.00€18.00€18.403
May ’24€16.64
€18.87
+13.4%
8.0%€21.00€17.60€17.703
Apr ’24€15.10
€18.87
+24.9%
8.0%€21.00€17.60€17.763
Mar ’24€13.24
€18.65
+40.9%
5.0%€20.00€17.60€16.404
Feb ’24€13.60
€18.65
+37.1%
5.0%€20.00€17.60€15.804
Jan ’24€11.48
€19.25
+67.7%
9.8%€22.40€17.60€18.584
Dec ’23€12.72
€19.25
+51.3%
9.8%€22.40€17.60€17.684
Nov ’23€12.64
€20.00
+58.2%
11.0%€22.40€17.60€13.324

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven