De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
technotrans Waardering
Is TTR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TTR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TTR1 (€17.4) is trading below our estimate of fair value (€31.17)
Aanzienlijk onder de reële waarde: TTR1 is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTR1?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is TTR1's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | €120.19m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.9x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TTR1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.2x | ||
GSC1 Gesco | 17.6x | 29.8% | €151.6m |
MZX Masterflex | 11.2x | 9.6% | €96.2m |
HP3A Ringmetall | 8.5x | 13.5% | €92.7m |
AAG Aumann | 11.4x | 4.5% | €170.7m |
TTR1 technotrans | 15.9x | 26.1% | €120.2m |
Price-To-Earnings versus peers: TTR1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.9x) compared to the peer average (12.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TTR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TTR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TTR1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTR1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.3x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €17.40 | €22.00 +26.4% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.80 | €22.00 +31.0% | 4.5% | €23.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €16.00 | €21.50 +34.4% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.70 | €21.50 +21.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.00 | €21.50 +7.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €21.10 | €20.50 -2.8% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.10 | €20.50 +13.3% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €17.80 | €20.00 +12.4% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.05 | €20.00 +5.0% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.80 | €20.00 -8.3% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.00 | €20.00 -9.1% | 15.0% | €23.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.65 | €24.00 +44.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €16.65 | €24.00 +44.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €17.40 | 2 |
| Sep ’24 | €19.20 | €24.00 +25.0% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | €16.80 | 2 |
| Aug ’24 | €26.30 | €33.00 +25.5% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €16.00 | 2 |
| Jul ’24 | €26.00 | €33.00 +26.9% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €17.70 | 2 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.00 +31.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €20.00 | 2 |
| May ’24 | €27.90 | €33.00 +18.3% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €21.10 | 2 |
| Apr ’24 | €28.00 | €33.00 +17.9% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €18.10 | 2 |
| Mar ’24 | €27.00 | €31.50 +16.7% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €17.80 | 2 |
| Feb ’24 | €26.85 | €31.50 +17.3% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €19.05 | 2 |
| Jan ’24 | €25.45 | €31.50 +23.8% | 7.9% | €34.00 | €29.00 | €21.80 | 2 |
| Dec ’23 | €27.60 | €30.50 +10.5% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €22.00 | 2 |
| Nov ’23 | €25.05 | €30.50 +21.8% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.65 | 2 |
| Oct ’23 | €25.00 | €30.50 +22.0% | 11.5% | €34.00 | €27.00 | €16.65 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.