Emeco Holdings Limited

DB:E3A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €279.0m

Emeco Holdings Waardering

Is E3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E3A ( €0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E3A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E3A?

Belangrijke metriek: Omdat E3A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor E3A. Deze wordt berekend door E3A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E3A's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenAU$52.66m
MarktkapitalisatieAU$468.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E3A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor E3A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
E3A Emeco Holdings
9x11.2%€468.1m

Price-To-Earnings versus peers: E3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E3A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E3A 9.0xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: E3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E3A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E3A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E3A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.55
€0.65
+19.3%
6.8%€0.71€0.60n/a3
Dec ’25€0.54
€0.67
+24.9%
6.8%€0.73€0.62n/a3
Nov ’25€0.44
€0.62
+40.5%
13.2%€0.71€0.51n/a3
Oct ’25€0.43
€0.69
+59.0%
19.8%€0.89€0.52n/a4
Sep ’25€0.44
€0.69
+56.2%
19.8%€0.89€0.52n/a4
Aug ’25€0.45
€0.66
+46.5%
20.1%€0.89€0.54n/a4
Jul ’25€0.40
€0.68
+68.0%
18.9%€0.90€0.58n/a4
Jun ’25€0.37
€0.68
+81.5%
18.9%€0.90€0.58n/a4
May ’25€0.39
€0.62
+58.1%
24.2%€0.89€0.42n/a5
Apr ’25€0.41
€0.62
+52.7%
24.2%€0.89€0.42n/a5
Mar ’25€0.34
€0.56
+62.7%
14.0%€0.62€0.42n/a4
Feb ’25€0.37
€0.58
+56.8%
15.9%€0.67€0.43n/a4
Jan ’25€0.39
€0.59
+51.8%
13.6%€0.68€0.46n/a4
Dec ’24€0.35
€0.59
+67.2%
14.3%€0.66€0.45€0.544
Nov ’24€0.30
€0.64
+115.0%
21.5%€0.87€0.45€0.445
Oct ’24€0.33
€0.64
+91.7%
21.5%€0.87€0.45€0.435
Sep ’24€0.34
€0.64
+86.1%
21.5%€0.87€0.45€0.445
Aug ’24€0.38
€0.67
+77.9%
18.7%€0.90€0.52€0.455
Jul ’24€0.35
€0.67
+89.9%
18.7%€0.90€0.52€0.405
Jun ’24€0.34
€0.67
+97.7%
18.7%€0.90€0.52€0.375
May ’24€0.36
€0.67
+85.7%
18.7%€0.90€0.52€0.395
Apr ’24€0.39
€0.68
+72.3%
18.7%€0.90€0.52€0.415
Mar ’24€0.42
€0.74
+78.2%
20.0%€0.97€0.55€0.346
Feb ’24€0.44
€0.75
+69.1%
19.7%€0.97€0.55€0.376
Jan ’24€0.44
€0.75
+70.6%
19.7%€0.97€0.55€0.396
Dec ’23€0.46
€0.75
+63.9%
19.7%€0.97€0.55€0.356

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 10:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Emeco Holdings Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Hamish MurrayBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research