Envipco Holding Waardering
Is E1P0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van E1P0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: E1P0 ( €4.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: E1P0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E1P0?
Belangrijke metriek: Omdat E1P0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is E1P0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 60.1x |
| Inkomsten | €4.57m |
| Marktkapitalisatie | €274.61m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.8x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt E1P0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.6x | ||
AAG Aumann | 7.9x | -11.5% | €142.1m |
NOEJ NORMA Group | 16.3x | 36.4% | €382.3m |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
GSC1 Gesco | 22x | 35.0% | €147.3m |
E1P0 Envipco Holding | 60.1x | 87.5% | €274.6m |
Price-To-Earnings versus peers: E1P0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt E1P0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: E1P0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.1 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is E1P0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 60.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 70.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E1P0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%