CEPS Waardering

Is DI5B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DI5B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DI5B ( €0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DI5B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DI5B?

Belangrijke metriek: Omdat DI5B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DI5B. Deze wordt berekend door DI5B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DI5B's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenUK£632.00k
MarktkapitalisatieUK£4.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DI5B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DI5B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
UUU 3U Holding
31.4x41.3%€54.5m
MBB MBB
20.7x20.5%€557.8m
PIT Pittler Maschinenfabrik
4.3xn/a€5.0m
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€546.9m
DI5B CEPS
7.6xn/a€4.8m

Price-To-Earnings versus peers: DI5B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DI5B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DI5B 7.6xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies5PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DI5B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 17 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DI5B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DI5B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DI5B te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven